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朱雀产业智选混合A(007880)
朱雀产业智选混合A
(007880)
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累计净值：1.5697
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5697 | 0.95% |
| 2026-05-12 | 1.5550 | 0.24% |
| 2026-05-11 | 1.5513 | 1.00% |
| 2026-05-08 | 1.5360 | -0.45% |
| 2026-05-07 | 1.5430 | 0.69% |
| 2026-05-06 | 1.5324 | 1.33% |
| 2026-04-30 | 1.5123 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.5146 | 1.13% |
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基金全称
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朱雀产业智选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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王一昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.2605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.25%
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最近两年
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26.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 519,000.00 | 17,931,450.00 | 8.07 |
| 002311 | 海大集团 | 208,300.00 | 10,375,423.00 | 4.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 226,500.00 | 10,139,400.47 | 4.56 |
| 601126 | 四方股份 | 233,400.00 | 10,054,872.00 | 4.52 |
| 002028 | 思源电气 | 49,300.00 | 9,958,600.00 | 4.48 |
| 688192 | 迪哲医药 | 165,892.00 | 8,989,687.48 | 4.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 164,600.00 | 8,587,182.00 | 3.86 |
| 06160 | 百济神州 | 55,300.00 | 8,378,736.37 | 3.77 |
| 600183 | 生益科技 | 141,100.00 | 7,643,387.00 | 3.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 125,700.00 | 7,609,878.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,193,083.19 | 57.67 | 93.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,892,480.00 | 2.65 | 4.28 |
| 采矿业 | 2,647,048.00 | 1.19 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847,751.10 | 0.38 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.12 | - | 11.80 | 222,300,087.23 |
| 2025-12-31 | 93.47 | - | 7.08 | 302,700,826.14 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 6.00 | 330,431,809.74 |
| 2025-06-30 | 75.47 | 1.62 | 18.15 | 262,924,182.99 |
| 2025-03-31 | 82.28 | 1.56 | 13.32 | 271,390,757.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 王一昊 | 1912 | -18.19 |
| 2021-12-08 | 2024-07-23 | 梁跃军 | 958 | -38.47 |
| 2019-12-03 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 209 | 20.56 |
| 2019-12-03 | 2021-02-18 | 翟羽佳 | 443 | 91.88 |
| 2019-12-03 | 2021-12-08 | 何之渊 | 736 | 78.24 |
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