基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达医药ETF联接C(007883) |
净值：
0.9171
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：0.9171 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 136,800.00 | 17,032,968.00 | 1.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 253,700.00 | 13,202,548.00 | 0.95 |
| 688271 | 联影医疗 | 39,685.00 | 4,017,312.55 | 0.29 |
| 600436 | 片仔癀 | 19,900.00 | 2,174,672.00 | 0.16 |
| 600196 | 复星医药 | 79,600.00 | 1,788,612.00 | 0.13 |
| 600085 | 同仁堂 | 39,800.00 | 919,778.00 | 0.07 |
| 601607 | 上海医药 | 57,200.00 | 880,880.00 | 0.06 |
| 603392 | 万泰生物 | 19,900.00 | 536,703.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,639,625.55 | 1.64 | 55.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,032,968.00 | 1.23 | 42.00 |
| 批发和零售业 | 880,880.00 | 0.06 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.93 | 1.46 | 3.77 | 1,382,534,729.83 |
| 2026-03-31 | - | 1.56 | 3.63 | 1,294,813,119.97 |
| 2025-12-31 | - | 1.60 | 3.73 | 1,260,041,851.30 |
| 2025-09-30 | - | 1.63 | 3.43 | 1,227,306,194.80 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.18 | 1,136,527,937.74 |
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