基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒盛3个月定开混合(007884) |
净值：
1.1356
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4504 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601198 | 东兴证券 | 2,073,700.00 | 25,547,984.00 | 1.19 |
| 603259 | 药明康德 | 195,100.00 | 19,139,310.00 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 330,300.00 | 18,754,434.00 | 0.87 |
| 002352 | 顺丰控股 | 445,500.00 | 16,946,820.00 | 0.79 |
| 601628 | 中国人寿 | 434,400.00 | 15,786,096.00 | 0.73 |
| 601601 | 中国太保 | 420,700.00 | 15,603,763.00 | 0.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 145,900.00 | 15,355,975.00 | 0.71 |
| 601021 | 春秋航空 | 316,400.00 | 14,617,680.00 | 0.68 |
| 600030 | 中信证券 | 544,645.00 | 13,093,265.80 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 130,000.00 | 9,925,500.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,553,328.15 | 8.21 | 50.96 |
| 金融业 | 88,785,542.80 | 4.13 | 25.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,989,467.80 | 1.72 | 10.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,585,026.06 | 1.28 | 7.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,683,078.72 | 0.40 | 2.51 |
| 采矿业 | 2,484,746.38 | 0.12 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,039,311.59 | 0.09 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,869,870.00 | 0.09 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 792,704.00 | 0.04 | 0.23 |
| 建筑业 | 430,808.00 | 0.02 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 261,422.36 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.11 | 67.19 | 2.62 | 2,151,192,937.77 |
| 2025-12-31 | 13.55 | 78.34 | 2.46 | 2,153,745,828.31 |
| 2025-09-30 | 11.33 | 67.36 | 2.55 | 2,197,267,389.13 |
| 2025-06-30 | 7.27 | 129.05 | 1.83 | 2,021,107,743.31 |
| 2025-03-31 | 8.28 | 135.81 | 0.72 | 2,045,261,069.52 |
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