基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒盛3个月定开混合(007884) |
净值：
1.1229
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.4607 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 195,100.00 | 32,648,034.00 | 1.52 |
| 601198 | 东兴证券 | 1,805,900.00 | 23,585,054.00 | 1.10 |
| 601318 | 中国平安 | 330,300.00 | 17,601,687.00 | 0.82 |
| 601628 | 中国人寿 | 378,400.00 | 13,887,280.00 | 0.65 |
| 601601 | 中国太保 | 420,700.00 | 13,066,942.00 | 0.61 |
| 002821 | 凯莱英 | 68,260.00 | 12,875,201.20 | 0.60 |
| 600030 | 中信证券 | 474,600.00 | 12,273,156.00 | 0.57 |
| 002352 | 顺丰控股 | 388,100.00 | 11,903,027.00 | 0.56 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.53 |
| 601021 | 春秋航空 | 275,500.00 | 11,229,380.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,223,157.60 | 7.76 | 50.57 |
| 金融业 | 80,414,119.00 | 3.75 | 24.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,076,514.00 | 1.87 | 12.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,537,418.00 | 1.33 | 8.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,526,429.40 | 0.35 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,839,034.28 | 0.13 | 0.86 |
| 采矿业 | 1,587,789.96 | 0.07 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 557,058.00 | 0.03 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.17 |
| 建筑业 | 375,536.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.34 | 68.45 | 3.03 | 2,143,327,417.91 |
| 2026-06-30 | 15.12 | 76.97 | 3.04 | 2,162,013,213.44 |
| 2026-03-31 | 16.11 | 67.19 | 2.62 | 2,151,192,937.77 |
| 2025-12-31 | 13.55 | 78.34 | 2.46 | 2,153,745,828.31 |
| 2025-09-30 | 11.33 | 67.36 | 2.55 | 2,197,267,389.13 |
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