基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒盛3个月定开混合(007884) |
净值：
1.1435
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4335 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601198 | 东兴证券 | 1,495,000.00 | 20,750,600.00 | 0.96 |
| 603259 | 药明康德 | 195,100.00 | 17,683,864.00 | 0.82 |
| 002352 | 顺丰控股 | 392,300.00 | 15,032,936.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 167,100.00 | 11,429,640.00 | 0.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 629,200.00 | 10,822,240.00 | 0.50 |
| 688608 | 恒玄科技 | 45,674.00 | 10,365,257.56 | 0.48 |
| 600096 | 云天化 | 266,500.00 | 8,903,765.00 | 0.41 |
| 603501 | 豪威集团 | 69,500.00 | 8,750,050.00 | 0.41 |
| 601601 | 中国太保 | 200,800.00 | 8,415,528.00 | 0.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 145,900.00 | 8,272,530.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,579,950.67 | 8.15 | 60.15 |
| 金融业 | 46,066,314.95 | 2.14 | 15.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,435,204.00 | 1.23 | 9.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,389,848.97 | 1.23 | 9.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,156,986.56 | 0.47 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,042,214.93 | 0.09 | 0.70 |
| 采矿业 | 1,929,380.84 | 0.09 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,860,119.75 | 0.09 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 743,424.00 | 0.03 | 0.25 |
| 建筑业 | 416,521.00 | 0.02 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 290,573.44 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.55 | 78.34 | 2.46 | 2,153,745,828.31 |
| 2025-09-30 | 11.33 | 67.36 | 2.55 | 2,197,267,389.13 |
| 2025-06-30 | 7.27 | 129.05 | 1.83 | 2,021,107,743.31 |
| 2025-03-31 | 8.28 | 135.81 | 0.72 | 2,045,261,069.52 |
| 2024-12-31 | 5.26 | 146.65 | 0.54 | 2,036,878,056.00 |
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