易方达恒盛3个月定开混合(007884) |
净值:
1.0685
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日增长率:
0.20%
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累计净值:1.2155 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 16125.78 | 11.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3200.45 | 2.35 |
金融业 | 1121.60 | 0.82 |
房地产业 | 679.82 | 0.50 |
科学研究和技术服务业 | 654.22 | 0.48 | 其他 | 114440.01 | 84.01 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 22518.33 | 11.14 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 166201.75 | 82.23 |
资产支持证券 | 5953.73 | 2.95 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2700.87 | 1.34 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4199.17 | 2.08 |
其他各项资产 | 535.75 | 0.27 |