基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒盛3个月定开混合(007884) |
净值：
1.1485
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4633 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601198 | 东兴证券 | 1,805,900.00 | 24,542,181.00 | 1.14 |
| 603259 | 药明康德 | 195,100.00 | 24,291,901.00 | 1.12 |
| 601318 | 中国平安 | 330,300.00 | 15,768,522.00 | 0.73 |
| 600030 | 中信证券 | 474,600.00 | 13,635,258.00 | 0.63 |
| 601628 | 中国人寿 | 378,400.00 | 13,376,440.00 | 0.62 |
| 601021 | 春秋航空 | 275,500.00 | 12,557,290.00 | 0.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 388,100.00 | 12,132,006.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 420,700.00 | 11,998,364.00 | 0.55 |
| 002821 | 凯莱英 | 68,260.00 | 11,058,120.00 | 0.51 |
| 603501 | 豪威集团 | 95,900.00 | 9,096,115.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,316,940.73 | 8.06 | 53.31 |
| 金融业 | 79,320,765.00 | 3.67 | 24.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,032,738.72 | 1.44 | 9.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,108,472.49 | 1.35 | 8.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,189,576.68 | 0.29 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,086,913.94 | 0.10 | 0.64 |
| 采矿业 | 1,847,257.34 | 0.09 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,824,840.12 | 0.08 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 617,181.00 | 0.03 | 0.19 |
| 建筑业 | 323,804.00 | 0.01 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 323,516.51 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.12 | 76.97 | 3.04 | 2,162,013,213.44 |
| 2026-03-31 | 16.11 | 67.19 | 2.62 | 2,151,192,937.77 |
| 2025-12-31 | 13.55 | 78.34 | 2.46 | 2,153,745,828.31 |
| 2025-09-30 | 11.33 | 67.36 | 2.55 | 2,197,267,389.13 |
| 2025-06-30 | 7.27 | 129.05 | 1.83 | 2,021,107,743.31 |
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