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易方达恒盛3个月定开混合

(007884)

净值:
1.0685
日增长率:
0.20%
累计净值:1.2155 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒盛3个月定开混合(007884)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06850.20%
2023-02-101.0664-0.07%
2023-02-031.0668-0.20%
2023-01-201.06150.33%
2023-01-191.05800.26%
2023-01-131.04910.24%
2023-01-121.04660.09%
2023-01-111.0457-0.16%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 纪玲云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.6149亿元
最近分红 易方达恒盛3个月定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 787/7433
最近一月 0.37% 463/7433
最近三月 3.33% 1320/7433
最近六月 -0.26% 1876/7433
最近一年 3.49% 909/7433
今年以来 3.79% 1887/7433
成立以来 22.43% 2674/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601728中国电信356.971495.711.10信息传输、软件和信息技术服务业
601398工商银行274.961523.281.35金融业
601398工商银行274.961421.541.23金融业
601398工商银行274.961281.311.18金融业
601398工商银行274.961273.061.06金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16125.7811.84
信息传输、软件和信息技术服务业3200.452.35
金融业1121.600.82
房地产业679.820.50
科学研究和技术服务业654.220.48
其他114440.0184.01
易方达恒盛3个月定开混合(007884)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22518.3311.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166201.7582.23
资产支持证券5953.732.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.871.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4199.172.08
其他各项资产535.750.27
易方达恒盛3个月定开混合(007884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑 纪玲云
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