基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证500ETF联接A(007885) |
净值：
1.2316
|
日增长率：
-1.35%
|
累计净值：1.4107 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 租赁和商务服务业 | 3,616.00 | 0.01 | 49.72 |
| 制造业 | 2,384.00 | - | 32.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,272.00 | - | 17.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 3.21 | 8.48 | 12,575,060.40 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.05 | 64,699,915.19 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.92 | 64,572,189.13 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.55 | 72,914,477.55 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.70 | 27,788,307.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 759 | 33.49 |
| 2019-12-31 | - | 陈薪羽 | 2148 | 45.13 |
| 2019-12-31 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1407 | 11.12 |
微信公众号
证券之星APP
