首页 > 基金> 国联中证500ETF联接C(007886)
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国联中证500ETF联接C

(007886)
净值：
1.3752
日增长率：
0.05%
累计净值：1.5433 2026-02-06
  • 净值走势
国联中证500ETF联接C(007886)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.37520.05%
2026-02-051.3745-1.63%
2026-02-041.39730.14%
2026-02-031.39542.77%
2026-02-021.3578-3.59%
2026-01-301.4083-1.54%
2026-01-291.4303-0.82%
2026-01-281.44210.58%
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基金情况

基金全称 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国联基金
基金经理 陈薪羽 杜超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0089亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.35%
最近一月 3.74%
最近三月 10.57%
最近六月 0.00%
最近一年 39.91%
最近两年 66.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600415小商品城400.003,616.000.01
600707彩虹股份400.002,384.000.00
600959江苏有线400.001,272.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业3,616.000.0149.72
制造业2,384.00-32.78
信息传输、软件和信息技术服务业1,272.00-17.49
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.8111,695,971.26
2025-09-30-3.218.4812,575,060.40
2025-06-30--6.0564,699,915.19
2025-03-31--5.9264,572,189.13
2024-12-31--8.5572,914,477.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-杜超84348.69
2019-12-31-陈薪羽223260.54
2019-12-312023-11-07赵菲140710.35
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