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东方红启元三年持有混合B(007887)
东方红启元三年持有混合B
(007887)
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累计净值：6.3229
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 6.3229 | -0.45% |
| 2026-08-12 | 6.3513 | 1.03% |
| 2026-08-11 | 6.2864 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 6.3144 | -0.55% |
| 2026-08-07 | 6.3491 | 1.67% |
| 2026-08-06 | 6.2446 | 0.24% |
| 2026-08-05 | 6.2299 | 1.08% |
| 2026-08-04 | 6.1632 | 3.87% |
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基金全称
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东方红启元三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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苗宇
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.93亿元
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份额规模
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1.7901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-6.90%
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最近三月
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-3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.26%
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最近两年
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140.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 275,404.00 | 167,170,228.00 | 8.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 122,959.00 | 156,157,930.00 | 8.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 298,400.00 | 111,393,552.54 | 5.71 |
| 601138 | 工业富联 | 1,438,200.00 | 103,766,130.00 | 5.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 666,200.00 | 101,795,360.00 | 5.21 |
| 002384 | 东山精密 | 380,400.00 | 99,797,940.00 | 5.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 61,510.00 | 98,142,280.50 | 5.03 |
| 002916 | 深南电路 | 212,871.00 | 97,473,630.90 | 4.99 |
| 01347 | 华虹宏力 | 364,000.00 | 68,035,953.44 | 3.49 |
| 688347 | 华虹宏力 | 167,662.00 | 56,384,730.60 | 2.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 721,000.00 | 55,984,474.77 | 2.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 135,941.00 | 21,590,149.62 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,233,453,966.41 | 63.19 | 83.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,142,280.50 | 5.03 | 6.66 |
| 金融业 | 76,940,269.26 | 3.94 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 63,281,064.00 | 3.24 | 4.29 |
| 采矿业 | 1,147,337.82 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 694,971.51 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.10 | - | 12.72 | 1,951,996,427.12 |
| 2026-03-31 | 86.42 | - | 15.64 | 1,584,824,963.17 |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 10.49 | 1,751,609,747.19 |
| 2025-09-30 | 90.00 | - | 13.02 | 2,029,943,110.90 |
| 2025-06-30 | 82.80 | - | 20.62 | 1,767,165,132.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 苗宇 | 182 | 22.76 |
| 2022-09-07 | 2026-02-14 | 傅奕翔 | 1256 | 20.30 |
| 2019-09-26 | 2022-10-22 | 钱思佳 | 1122 | 14.50 |
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