基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启元三年持有混合B(007887) |
净值：
5.0482
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：5.0482 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 386,760.00 | 166,647,148.80 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 267,759.00 | 163,332,990.00 | 9.32 |
| 002487 | 大金重工 | 2,975,200.00 | 154,502,136.00 | 8.82 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,518,800.00 | 152,328,852.00 | 8.70 |
| 02208 | 金风科技 | 7,873,200.00 | 95,361,617.15 | 5.44 |
| 601872 | 招商轮船 | 10,206,678.00 | 91,655,968.44 | 5.23 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,581,400.00 | 87,577,932.00 | 5.00 |
| 002602 | 世纪华通 | 4,711,300.00 | 80,374,778.00 | 4.59 |
| 600029 | 南方航空 | 9,800,350.00 | 78,500,803.50 | 4.48 |
| 300850 | 新强联 | 1,871,705.00 | 77,432,435.85 | 4.42 |
| 002202 | 金风科技 | 1,694,613.00 | 34,570,105.20 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 835,614,550.87 | 47.71 | 56.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,384,515.62 | 17.43 | 20.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229,229,171.94 | 13.09 | 15.63 |
| 采矿业 | 94,922,698.40 | 5.42 | 6.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.09 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 10.49 | 1,751,609,747.19 |
| 2025-09-30 | 90.00 | - | 13.02 | 2,029,943,110.90 |
| 2025-06-30 | 82.80 | - | 20.62 | 1,767,165,132.79 |
| 2025-03-31 | 66.18 | - | 26.35 | 1,781,218,809.86 |
| 2024-12-31 | 84.28 | - | 15.19 | 1,783,149,685.94 |
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