基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安估值精选混合C(007894) |
净值：
1.2009
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2009 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600383 | 金地集团 | 2,000,000.00 | 8,680,000.00 | 3.61 |
| 001979 | 招商蛇口 | 850,000.00 | 8,644,500.00 | 3.59 |
| 002271 | 东方雨虹 | 650,000.00 | 8,008,000.00 | 3.33 |
| 601800 | 中国交建 | 860,000.00 | 7,516,400.00 | 3.12 |
| 600048 | 保利发展 | 900,000.00 | 7,074,000.00 | 2.94 |
| 000998 | 隆平高科 | 710,000.00 | 6,872,800.00 | 2.86 |
| 03900 | 绿城中国 | 700,000.00 | 6,071,317.00 | 2.52 |
| 600325 | 华发股份 | 1,000,000.00 | 5,660,000.00 | 2.35 |
| 002458 | 益生股份 | 650,000.00 | 5,635,500.00 | 2.34 |
| 000401 | 金隅冀东 | 1,100,000.00 | 5,390,000.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,566,803.00 | 16.44 | 33.15 |
| 房地产业 | 38,144,500.00 | 15.85 | 31.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,902,968.00 | 8.69 | 17.51 |
| 建筑业 | 18,573,400.00 | 7.72 | 15.56 |
| 卫生和社会工作 | 1,234,000.00 | 0.51 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948,000.00 | 0.39 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.06 | 5.37 | 20.86 | 240,627,895.90 |
| 2025-06-30 | 75.20 | - | 27.04 | 113,279,006.37 |
| 2025-03-31 | 65.94 | 5.15 | 29.18 | 107,551,449.41 |
| 2024-12-31 | 58.26 | - | 44.62 | 106,272,397.25 |
| 2024-09-30 | 67.82 | - | 22.91 | 100,132,606.55 |
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