基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安估值精选混合C(007894) |
净值：
1.2628
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.2628 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,300,000.00 | 11,232,000.00 | 4.95 |
| 002271 | 东方雨虹 | 800,000.00 | 10,872,000.00 | 4.79 |
| 601800 | 中国交建 | 1,200,000.00 | 9,888,000.00 | 4.36 |
| 600383 | 金地集团 | 2,900,000.00 | 8,874,000.00 | 3.91 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,000,000.00 | 7,650,273.40 | 3.37 |
| 000998 | 隆平高科 | 710,000.00 | 6,645,600.00 | 2.93 |
| 600598 | 北大荒 | 400,000.00 | 5,980,000.00 | 2.64 |
| 000725 | 京东方A | 1,400,000.00 | 5,894,000.00 | 2.60 |
| 00390 | 中国中铁 | 1,700,000.00 | 5,880,865.42 | 2.59 |
| 002458 | 益生股份 | 700,000.00 | 5,866,000.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,236,061.58 | 19.51 | 34.71 |
| 房地产业 | 39,941,000.00 | 17.62 | 31.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,978,864.00 | 9.69 | 17.24 |
| 建筑业 | 19,681,000.00 | 8.68 | 15.44 |
| 卫生和社会工作 | 1,098,000.00 | 0.48 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473,000.00 | 0.21 | 0.37 |
| 采矿业 | 46,131.12 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.57 | 6.42 | 24.94 | 226,739,435.77 |
| 2025-09-30 | 59.06 | 5.37 | 20.86 | 240,627,895.90 |
| 2025-06-30 | 75.20 | - | 27.04 | 113,279,006.37 |
| 2025-03-31 | 65.94 | 5.15 | 29.18 | 107,551,449.41 |
| 2024-12-31 | 58.26 | - | 44.62 | 106,272,397.25 |
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