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财通资管鸿福短债债券A

(007915)

净值:
1.1142
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1142 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鸿福短债债券A(007915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11420.04%
2023-02-101.11380.03%
2023-02-031.11260.02%
2023-01-201.11090.01%
2023-01-191.11080.01%
2023-01-131.11050.02%
2023-01-121.11030.02%
2023-01-111.1101-0.01%
基金公司 财通证券资管 基金经理 李杰 邹舟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.8220亿元
最近分红 财通资管鸿福短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2142/5254
最近一月 0.41% 903/5254
最近三月 1.07% 2380/5254
最近六月 0.01% 2923/5254
最近一年 1.95% 3011/5254
今年以来 0.96% 1868/5254
成立以来 11.88% 2225/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管鸿福短债债券A(007915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1245136.6594.32
资产支持证券4777.010.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68609.405.20
其他各项资产1650.320.13
财通资管鸿福短债债券A(007915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李杰 邹舟
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