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诺德短债C

(007920)

净值:
1.0693
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0693 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺德短债C(007920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06930.03%
2023-02-101.06900.02%
2023-02-031.0680-0.01%
2023-01-201.06660.03%
2023-01-131.06520.01%
2023-01-121.06510.02%
2023-01-111.0649-0.01%
2023-01-101.06500.01%
基金公司 诺德基金 基金经理 景辉 王宪彪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0267亿元
最近分红 诺德短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2035/5254
最近一月 0.43% 832/5254
最近三月 1.20% 2035/5254
最近六月 1.25% 486/5254
最近一年 2.32% 2281/5254
今年以来 0.96% 1860/5254
成立以来 5.94% 3236/5254
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新生活A1.05644.76%
诺德新生活C1.05644.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺德短债C(007920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13789.1867.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5005.3424.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计681.893.33
其他各项资产1010.884.93
诺德短债C(007920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:景辉 王宪彪
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