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方正富邦天鑫混合A

(007923)

净值:
1.0340
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦天鑫混合A(007923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.03400.10%
2020-05-271.0296-0.38%
2020-05-261.03350.62%
2020-05-251.02710.25%
2020-05-221.0245-1.55%
2020-05-211.0406-0.36%
2020-05-201.0444-0.27%
2020-05-191.04720.74%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1873亿元
最近分红 方正富邦天鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 1355/3145
最近一月 0.38% 1637/3145
最近三月 0.00% 3087/3145
最近六月 0.00% 3087/3145
最近一年 0.00% 3087/3145
今年以来 -0.14% 3052/3145
成立以来 -0.14% 2704/3145
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁90.00509.474.29--
600016民生银行26.00149.831.26--
601166兴业银行15.00246.452.08--
601318中国平安11.00797.536.72--
600036招商银行10.00354.762.99--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3629.1728.81
制造业3097.8624.59
信息传输、软件和信息技术服务业370.102.94
采矿业299.342.38
房地产业299.042.37
其他4901.5038.91
方正富邦天鑫混合A(007923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8523.1471.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.410.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3387.3428.42
其他各项资产8.060.07
方正富邦天鑫混合A(007923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
    暂无信息!
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