基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天鑫混合C(007924) |
净值：
1.0350
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0730 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 796.63 | 17.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 616.99 | 13.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420.26 | 9.32 |
| 金融业 | 131.04 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.77 | 1.57 | 其他 | 2475.03 | 54.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2035.69 | 44.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2536.40 | 55.47 |
| 其他各项资产 | 0.66 | 0.01 |
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