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淳厚稳鑫债券C

(007931)

净值:
1.1576
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2784 2024-05-24
  • 净值走势
淳厚稳鑫债券C(007931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.15760.01%
2024-05-231.15750.03%
2024-05-221.15720.02%
2024-05-211.1570-0.01%
2024-05-201.15710.03%
2024-05-171.1567-0.01%
2024-05-161.1568-0.02%
2024-05-151.15700.02%
基金全称 淳厚稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.87亿元 份额规模 2.4915亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.08%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 18.33%
最近两年 21.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-120.340.141,317,607,739.71
2023-12-31-125.880.201,019,458,433.11
2023-09-30-135.290.10988,361,903.77
2023-06-30-121.420.02974,672,508.28
2023-03-31-123.050.09966,299,953.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-10-江文军135429.01
2020-06-302022-09-20祁洁萍8127.14
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