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华夏网购精选混合C(007939)
华夏网购精选混合C
(007939)
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累计净值：1.6410
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.6410 | 1.11% |
| 2026-11-10 | 1.6230 | 0.19% |
| 2026-11-09 | 1.6200 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 1.6190 | -1.52% |
| 2026-11-05 | 1.6440 | 0.43% |
| 2026-11-04 | 1.6370 | 2.63% |
| 2026-11-03 | 1.5950 | -0.87% |
| 2026-11-02 | 1.6090 | 1.07% |
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基金全称
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华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蒙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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1.6355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-5.23%
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最近三月
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-10.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.60%
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最近两年
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16.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,500.00 | 17,381,460.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,420.00 | 15,551,096.20 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,900.00 | 14,977,578.00 | 3.64 |
| 601318 | 中国平安 | 210,609.00 | 11,223,353.61 | 2.73 |
| 300502 | 新易盛 | 27,240.00 | 10,596,360.00 | 2.58 |
| 000333 | 美的集团 | 121,600.00 | 9,740,160.00 | 2.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 279,500.00 | 8,326,305.00 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 191,100.00 | 7,884,786.00 | 1.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,808.00 | 7,878,350.08 | 1.91 |
| 601138 | 工业富联 | 122,400.00 | 7,123,680.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,746,436.13 | 56.82 | 60.76 |
| 金融业 | 67,088,616.08 | 16.31 | 17.44 |
| 采矿业 | 21,318,637.75 | 5.18 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,414,480.58 | 4.72 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,066,789.00 | 3.66 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,545,829.90 | 2.81 | 3.00 |
| 建筑业 | 7,378,444.00 | 1.79 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,980,531.00 | 1.70 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 993,895.00 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 546,756.00 | 0.13 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 460,763.00 | 0.11 | 0.12 |
| 房地产业 | 143,641.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.50 | - | 6.67 | 411,413,736.90 |
| 2026-06-30 | 94.05 | - | 6.18 | 517,265,307.15 |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 6.04 | 569,277,806.74 |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 6.87 | 589,501,407.14 |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 9.27 | 763,838,177.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 孙蒙 | 718 | 21.74 |
| 2022-09-26 | 2023-11-16 | 陈国峰 | 416 | 3.14 |
| 2019-09-11 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 1902 | 45.42 |
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