首页 > 基金> 汇添富盛安39个月定开债(007948)
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汇添富盛安39个月定开债

(007948)
净值：
1.0214
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1983 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富盛安39个月定开债(007948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.02140.00%
2026-05-111.02140.01%
2026-05-081.02130.00%
2026-05-071.02130.01%
2026-05-061.02120.01%
2026-04-301.02110.01%
2026-04-291.02100.00%
2026-04-281.02100.00%
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基金情况

基金全称 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.35亿元 份额规模 79.7173亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-2.5058.258,134,553,059.95
2025-12-31-130.180.898,155,947,872.15
2025-09-30-155.761.828,120,313,789.77
2025-06-30-155.142.148,100,021,061.11
2025-03-31-153.882.358,113,862,777.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-11-刘宁2761.99
2019-09-242025-08-11胡娜214819.09
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