首页 > 基金> 汇添富盛安39个月定开债(007948)
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汇添富盛安39个月定开债

(007948)
净值：
1.0245
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2014 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富盛安39个月定开债(007948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.02450.01%
2026-08-101.02440.01%
2026-08-071.02430.00%
2026-08-061.02430.00%
2026-08-051.02430.01%
2026-08-041.02420.00%
2026-08-031.02420.01%
2026-07-311.02410.00%
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基金情况

基金全称 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.05亿元 份额规模 78.2668亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.632.248,004,578,496.49
2026-03-31-2.5058.258,134,553,059.95
2025-12-31-130.180.898,155,947,872.15
2025-09-30-155.761.828,120,313,789.77
2025-06-30-155.142.148,100,021,061.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-11-刘宁3672.30
2019-09-242025-08-11胡娜214819.09
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