首页 > 基金> 汇添富盛安39个月定开债(007948)
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汇添富盛安39个月定开债

(007948)
净值：
1.0255
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1944 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富盛安39个月定开债(007948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02550.01%
2026-02-051.02540.01%
2026-02-041.02530.00%
2026-02-031.02530.01%
2026-02-021.02520.02%
2026-01-301.02500.00%
2026-01-291.02500.01%
2026-01-281.02490.00%
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基金情况

基金全称 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.56亿元 份额规模 79.7173亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 6.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.180.898,155,947,872.15
2025-09-30-155.761.828,120,313,789.77
2025-06-30-155.142.148,100,021,061.11
2025-03-31-153.882.358,113,862,777.14
2024-12-31-156.971.658,087,483,912.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-11-刘宁1821.60
2019-09-242025-08-11胡娜214819.09
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