基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商量化精选股票C(007950) |
净值：
3.5573
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：3.5573 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,430,000.00 | 99,775,800.00 | 1.68 |
| 603444 | 吉比特 | 232,200.00 | 98,417,970.00 | 1.65 |
| 603236 | 移远通信 | 1,020,339.00 | 97,350,543.99 | 1.64 |
| 001218 | 丽臣实业 | 4,040,710.00 | 92,047,373.80 | 1.55 |
| 688819 | 天能股份 | 2,754,248.00 | 91,496,118.56 | 1.54 |
| 600761 | 安徽合力 | 4,285,211.00 | 89,518,057.79 | 1.50 |
| 002841 | 视源股份 | 2,107,460.00 | 83,518,639.80 | 1.40 |
| 603296 | 华勤技术 | 910,340.00 | 82,604,251.60 | 1.39 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2,762,615.00 | 82,049,665.50 | 1.38 |
| 600526 | 菲达环保 | 14,990,984.00 | 80,351,674.24 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,052,303,921.42 | 84.87 | 89.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,629,193.27 | 4.55 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,629,041.60 | 2.06 | 2.18 |
| 建筑业 | 63,231,397.98 | 1.06 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 51,441,527.88 | 0.86 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,183,380.00 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,160,988.15 | 0.44 | 0.46 |
| 金融业 | 9,282,876.62 | 0.16 | 0.16 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.62 | 0.15 | 5.72 | 5,953,031,778.63 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 0.19 | 5.69 | 6,344,444,779.74 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.25 | 5.57 | 4,901,197,409.37 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 0.06 | 5.40 | 5,071,004,003.85 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 0.10 | 5.63 | 4,168,057,849.02 |
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