基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商量化精选股票C(007950) |
净值：
3.4662
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：3.4662 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300613 | 富瀚微 | 1,207,620.00 | 96,706,209.60 | 2.06 |
| 603444 | 吉比特 | 266,900.00 | 95,662,298.00 | 2.04 |
| 002266 | 浙富控股 | 16,192,199.00 | 81,932,526.94 | 1.75 |
| 600203 | 福日电子 | 6,715,712.00 | 81,595,900.80 | 1.74 |
| 300842 | 帝科股份 | 880,300.00 | 78,496,351.00 | 1.67 |
| 002876 | 三利谱 | 2,200,444.00 | 77,477,633.24 | 1.65 |
| 300428 | 立中集团 | 4,060,539.00 | 73,820,599.02 | 1.58 |
| 001218 | 丽臣实业 | 3,249,510.00 | 71,684,190.60 | 1.53 |
| 600761 | 安徽合力 | 4,266,711.00 | 69,803,391.96 | 1.49 |
| 002768 | 国恩股份 | 1,335,180.00 | 69,509,470.80 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,742,719,370.24 | 79.86 | 84.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,879,824.32 | 5.52 | 5.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,211,242.14 | 3.18 | 3.38 |
| 建筑业 | 74,635,358.00 | 1.59 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 64,342,020.24 | 1.37 | 1.46 |
| 采矿业 | 62,330,571.82 | 1.33 | 1.41 |
| 金融业 | 27,840,478.68 | 0.59 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,048,021.27 | 0.45 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,405,343.46 | 0.20 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,060,291.44 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.21 | 1.10 | 4.94 | 4,686,826,451.12 |
| 2026-03-31 | 94.66 | - | 5.87 | 5,704,067,849.94 |
| 2025-12-31 | 94.62 | 0.15 | 5.72 | 5,953,031,778.63 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 0.19 | 5.69 | 6,344,444,779.74 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.25 | 5.57 | 4,901,197,409.37 |
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