基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商信用增强债券C(007951) |
净值：
1.0686
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3028 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 2,773,700.00 | 73,336,628.00 | 0.78 |
| 002415 | 海康威视 | 1,994,900.00 | 62,879,248.00 | 0.67 |
| 601111 | 中国国航 | 6,995,500.00 | 55,334,405.00 | 0.59 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,893,575.00 | 46,203,230.00 | 0.49 |
| 688525 | 佰维存储 | 404,974.00 | 42,238,788.20 | 0.45 |
| 688510 | 航亚科技 | 1,522,239.00 | 39,806,549.85 | 0.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,488,600.00 | 39,611,646.00 | 0.42 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,978,040.00 | 38,255,293.60 | 0.41 |
| 688083 | 中望软件 | 498,296.00 | 37,845,581.20 | 0.40 |
| 002351 | 漫步者 | 2,579,900.00 | 36,582,982.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 995,372,680.97 | 10.63 | 75.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,481,410.50 | 1.17 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,714,223.68 | 1.14 | 8.07 |
| 采矿业 | 73,336,628.00 | 0.78 | 5.55 |
| 金融业 | 22,916,652.00 | 0.24 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 14,396,896.00 | 0.15 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 859.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.12 | 90.21 | 0.81 | 9,361,729,318.76 |
| 2025-06-30 | 8.51 | 85.29 | 0.09 | 3,382,036,611.50 |
| 2025-03-31 | 15.78 | 90.49 | 0.11 | 2,080,963,128.51 |
| 2024-12-31 | 13.86 | 100.55 | 0.19 | 1,405,332,270.95 |
| 2024-09-30 | 11.80 | 92.55 | 0.12 | 1,324,126,762.52 |
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