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招商信用增强债券C

(007951)

净值:
1.0156
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1958 2024-07-17
  • 净值走势
招商信用增强债券C(007951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.0156-0.04%
2024-07-161.01600.07%
2024-07-151.0153-0.06%
2024-07-121.01590.01%
2024-07-111.01580.21%
2024-07-101.01370.05%
2024-07-091.01320.17%
2024-07-081.0115-0.22%
基金全称 招商信用增强债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 滕越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.70亿元 份额规模 8.6112亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(16次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 5.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603613国联股份369,740.008,215,622.800.76
600057厦门象屿1,180,100.007,812,262.000.72
002149西部材料448,000.007,011,200.000.65
600531豫光金铅1,036,200.006,890,730.000.63
600301华锡有色426,100.006,076,186.000.56
601111中国国航745,300.005,440,690.000.50
002155湖南黄金386,800.005,295,292.000.49
300699光威复材169,980.005,167,392.000.48
000887中鼎股份384,000.004,408,320.000.41
600755厦门国贸605,100.004,393,026.000.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业79,892,187.847.3561.75
采矿业12,208,568.001.129.44
租赁和商务服务业12,205,288.001.129.43
信息传输、软件和信息技术服务业11,881,838.801.099.18
交通运输、仓储和邮政业5,440,690.000.504.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,781,574.000.352.92
农、林、牧、渔业2,166,813.000.201.67
科学研究和技术服务业1,802,350.000.171.39
水利、环境和公共设施管理业706.80-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3111.9194.790.941,086,376,747.13
2023-12-3110.7897.640.391,049,457,803.38
2023-09-3013.91103.390.36859,990,895.35
2023-06-309.05112.311.14739,124,328.25
2023-03-3110.07103.380.90337,511,165.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-11-滕越177317.26
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