基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商强债C(007951) |
净值：
1.0098
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1520 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2274.30 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.37 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 325.98 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 168.24 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.07 | 0.24 | 其他 | 37887.49 | 91.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3358.51 | 7.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 41432.20 | 89.57 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1100.08 | 2.38 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 353.76 | 0.76 |
| 其他各项资产 | 12.52 | 0.03 |
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