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招商财经大数据股票C

(007952)

净值:
1.1472
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1472 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
招商财经大数据股票C(007952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-021.14720.11%
2022-12-011.1459-1.79%
2022-11-301.16680.96%
2022-11-291.15572.74%
2022-11-281.12492.50%
2022-11-251.09750.79%
2022-11-241.0889-0.62%
2022-11-231.09570.25%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0768亿元
最近分红 招商财经大数据股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.53% 174/1646
最近一月 0.52% 975/1646
最近三月 3.54% 142/1646
最近六月 -2.73% 775/1646
最近一年 -21.19% 819/1646
今年以来 -16.63% 773/1646
成立以来 41.32% 458/1646
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1256.424271.837.78金融业
601398工商银行917.225081.409.25金融业
601398工商银行761.493746.537.72金融业
601939建设银行608.693743.447.72金融业
601288农业银行606.431922.383.96金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业246.6932.13
金融业171.0522.28
住宿和餐饮业113.4814.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业92.1612.00
制造业25.043.26
其他119.4015.55
招商财经大数据股票C(007952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票669.1285.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.2213.36
其他各项资产6.470.83
招商财经大数据股票C(007952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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