首页 > 基金> 华宝宝惠债券(007957)
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华宝宝惠债券

(007957)
净值：
1.0073
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1883 2026-02-06
  • 净值走势
华宝宝惠债券(007957)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00730.05%
2026-01-301.00680.06%
2026-01-231.00620.05%
2026-01-161.00570.06%
2026-01-091.00510.06%
2025-12-311.00450.04%
2025-12-261.00410.06%
2025-12-191.00350.06%
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基金情况

基金全称 华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 林昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.22亿元 份额规模 79.8619亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-148.700.368,021,750,720.63
2025-09-30-154.450.338,040,649,421.89
2025-06-30-153.070.578,060,834,048.29
2025-03-31-154.891.008,069,908,741.84
2024-12-31-156.070.268,017,053,978.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-08-林昊228620.53
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