基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天恒混合C(007960) |
净值：
1.4955
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.4955 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,000.00 | 17,312,920.96 | 8.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 87,000.00 | 16,569,150.00 | 8.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 220,000.00 | 13,105,400.00 | 6.51 |
| 02020 | 安踏体育 | 176,000.00 | 12,804,769.30 | 6.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 190,000.00 | 12,306,300.00 | 6.11 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,600,000.00 | 11,792,000.00 | 5.86 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,722,500.00 | 5.82 |
| 002415 | 海康威视 | 370,000.00 | 11,040,800.00 | 5.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 10,604,286.00 | 5.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 340,000.00 | 9,724,000.00 | 4.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,935,248.48 | 51.14 | 76.75 |
| 金融业 | 14,460,342.20 | 7.18 | 10.78 |
| 租赁和商务服务业 | 11,792,000.00 | 5.86 | 8.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,649,160.00 | 2.31 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,534.08 | 0.09 | 0.14 |
| 采矿业 | 36,151.92 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,939.38 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,765.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.98 | - | 11.31 | 201,278,181.22 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 14.00 | 215,777,894.12 |
| 2025-06-30 | 85.98 | - | 14.14 | 196,855,781.22 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 14.36 | 168,641,361.43 |
| 2024-12-31 | 87.39 | - | 11.44 | 166,456,754.24 |
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