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博时中债3-5政金融债指数A

(007962)

净值:
1.0888
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1667 2024-06-24
  • 净值走势
博时中债3-5政金融债指数A(007962)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.08880.09%
2024-06-211.0878-0.04%
2024-06-201.08820.02%
2024-06-191.08800.11%
2024-06-181.08680.06%
2024-06-171.08610.01%
2024-06-141.08600.04%
2024-06-131.08560.02%
基金全称 博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.75亿元 份额规模 32.3031亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.70%
最近三月 1.74%
最近六月 0.00%
最近一年 4.79%
最近两年 7.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-100.237.323,475,898,996.38
2023-12-31-137.790.012,917,619,437.49
2023-09-30-127.830.063,447,836,372.54
2023-06-30-99.380.474,796,704,631.45
2023-03-31-104.350.044,037,369,629.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-魏桢1061.84
2022-09-092023-10-26倪玉娟4122.44
2022-09-092024-03-12吕瑞君5504.71
2021-08-172023-10-26万志文8006.92
2019-12-192021-08-17张鹿6075.46
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