基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠享39个月定开债(007979) |
净值：
1.0361
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1792 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 113.18 | 0.01 | 10,954,874,592.43 |
| 2025-09-30 | - | 124.19 | - | 11,147,698,957.63 |
| 2025-06-30 | - | 125.60 | 0.01 | 11,073,249,172.53 |
| 2025-03-31 | - | 127.94 | 0.01 | 10,994,598,241.04 |
| 2024-12-31 | - | 128.86 | 0.01 | 10,920,006,005.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 陈佳昀 | 1003 | 7.93 |
| 2019-11-28 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 1267 | 10.45 |
| 2019-11-28 | 2020-12-05 | 陈奕雯 | 373 | 3.01 |
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