首页 > 基金> 万家惠享39个月定开债(007979)
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万家惠享39个月定开债

(007979)
净值：
1.0348
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1856 2026-05-08
  • 净值走势
万家惠享39个月定开债(007979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.03480.03%
2026-04-301.03450.02%
2026-04-241.03430.02%
2026-04-171.03410.06%
2026-04-101.03350.06%
2026-04-031.03290.12%
2026-03-271.03170.00%
2026-03-261.03170.01%
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基金情况

基金全称 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈佳昀
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 109.47亿元 份额规模 106.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.87-10,947,067,643.99
2025-12-31-113.180.0110,954,874,592.43
2025-09-30-124.19-11,147,698,957.63
2025-06-30-125.600.0111,073,249,172.53
2025-03-31-127.940.0110,994,598,241.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-13-陈佳昀10988.60
2019-11-282023-05-18尹诚庸126710.45
2019-11-282020-12-05陈奕雯3733.01
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