首页 > 基金> 融通通恒63个月定开债券A(007988)
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融通通恒63个月定开债券A

(007988)
净值：
1.0072
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2028 2026-02-06
  • 净值走势
融通通恒63个月定开债券A(007988)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00720.01%
2026-02-051.00710.00%
2026-02-041.00710.00%
2026-02-031.00710.01%
2026-02-021.00700.01%
2026-01-301.00690.00%
2026-01-291.00690.02%
2026-01-281.00670.00%
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基金情况

基金全称 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 110.06亿元 份额规模 109.4370亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 7.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-79.880.7411,006,007,715.95
2025-09-30-74.923.656,011,569,449.92
2025-06-30-168.413.506,089,109,269.57
2025-03-31-168.853.496,026,415,051.40
2024-12-31-166.993.616,044,088,472.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-05-王超9209.42
2020-08-072023-08-05许富强109311.76
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