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融通通恒63个月定开债券C

(007989)

净值:
1.0154
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
融通通恒63个月定开债券C(007989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-101.01540.00%
2021-08-061.01500.00%
2021-08-051.01490.00%
2021-08-041.01480.00%
2021-08-031.01470.00%
2021-08-021.01460.00%
2021-07-301.01430.00%
2021-07-291.01420.00%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 60.3391亿元
最近分红 融通通恒63个月定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 5170/5254
最近一月 0.00% 5139/5254
最近三月 0.00% 5027/5254
最近六月 0.00% 4742/5254
最近一年 0.00% 4311/5254
今年以来 0.00% 5193/5254
成立以来 0.00% 5183/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通通恒63个月定开债券C(007989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1015986.0898.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15721.641.52
其他各项资产0.000.00
融通通恒63个月定开债券C(007989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许富强
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