首页 > 基金> 国联安恒利63个月定开债A(007999)
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国联安恒利63个月定开债A

(007999)
净值：
1.0461
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2421 2026-08-13
  • 净值走势
国联安恒利63个月定开债A(007999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.04610.00%
2026-08-121.04610.01%
2026-08-111.04600.00%
2026-08-101.04600.02%
2026-08-071.04580.00%
2026-08-061.04580.00%
2026-08-051.04580.01%
2026-08-041.04570.00%
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基金情况

基金全称 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.95亿元 份额规模 78.4912亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-154.241.568,195,537,099.99
2026-03-31-155.141.938,161,488,424.85
2025-12-31-157.142.028,116,696,471.54
2025-09-30-158.371.128,071,640,822.00
2025-06-30-115.240.768,038,082,067.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-07-陈建华247426.60
2019-11-072022-08-30薛琳102711.99
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