首页 > 基金> 大成通嘉三年定开债券A(008003)
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大成通嘉三年定开债券A

(008003)
净值：
1.0200
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1946 2026-11-13
  • 净值走势
大成通嘉三年定开债券A(008003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.02000.01%
2026-11-121.01990.02%
2026-11-111.01970.00%
2026-11-101.01970.01%
2026-11-091.01960.01%
2026-11-061.01950.01%
2026-11-051.01940.02%
2026-11-041.01920.01%
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基金情况

基金全称 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 曾婷婷 毛文婕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.91亿元 份额规模 79.6129亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-165.663.718,091,239,210.76
2026-06-30-173.093.618,046,124,988.12
2026-03-31-173.934.838,012,067,166.21
2025-12-31-164.630.597,985,637,098.19
2025-09-30-108.671.228,001,330,488.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-18-毛文婕4542.72
2023-06-05-曾婷婷12599.50
2019-11-252023-06-13李富强129610.55
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