首页 > 基金> 大成通嘉三年定开债券A(008003)
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大成通嘉三年定开债券A

(008003)
净值：
1.0132
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1878 2026-08-13
  • 净值走势
大成通嘉三年定开债券A(008003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.01320.00%
2026-08-121.01320.01%
2026-08-111.01310.01%
2026-08-101.01300.01%
2026-08-071.01290.01%
2026-08-061.01280.00%
2026-08-051.01280.01%
2026-08-041.01270.00%
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基金情况

基金全称 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 曾婷婷 毛文婕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.46亿元 份额规模 79.6129亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-173.093.618,046,124,988.12
2026-03-31-173.934.838,012,067,166.21
2025-12-31-164.630.597,985,637,098.19
2025-09-30-108.671.228,001,330,488.43
2025-06-30-125.340.768,277,157,857.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-18-毛文婕3632.05
2023-06-05-曾婷婷11688.78
2019-11-252023-06-13李富强129610.55
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