首页 > 基金> 大成通嘉三年定开债券C(008004)
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大成通嘉三年定开债券C

(008004)
净值：
1.0033
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1595 2026-02-13
  • 净值走势
大成通嘉三年定开债券C(008004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.00330.01%
2026-02-121.00320.00%
2026-02-111.00320.00%
2026-02-101.00320.00%
2026-02-091.00320.01%
2026-02-061.00310.01%
2026-02-051.00300.00%
2026-02-041.00300.00%
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基金情况

基金全称 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 曾婷婷 毛文婕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-164.630.597,985,637,098.19
2025-09-30-108.671.228,001,330,488.43
2025-06-30-125.340.768,277,157,857.04
2025-03-31-140.880.908,298,180,676.34
2024-12-31-141.460.838,250,931,889.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-18-毛文婕1901.01
2023-06-05-曾婷婷9956.98
2019-11-252023-06-13李富强12969.37
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