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首页 > 基金> 大成通嘉三年定开债券C(008004)
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大成通嘉三年定开债券C

(008004)
净值：
1.0065
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1571 2025-11-14
  • 净值走势
大成通嘉三年定开债券C(008004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00650.02%
2025-11-131.00630.01%
2025-11-121.00620.00%
2025-11-111.00620.07%
2025-11-101.00550.03%
2025-11-071.00520.03%
2025-11-061.00490.01%
2025-11-051.00480.00%
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基金情况

基金全称 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 曾婷婷 毛文婕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.41%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.671.228,001,330,488.43
2025-06-30-125.340.768,277,157,857.04
2025-03-31-140.880.908,298,180,676.34
2024-12-31-141.460.838,250,931,889.62
2024-09-30-142.691.348,253,169,711.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-18-毛文婕910.77
2023-06-05-曾婷婷8966.72
2019-11-252023-06-13李富强12969.37
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