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华商高端装备制造股票A(008009)
华商高端装备制造股票A
(008009)
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累计净值：6.5006
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.5006 | -4.16% |
| 2026-06-25 | 6.7828 | 2.85% |
| 2026-06-24 | 6.5946 | 2.59% |
| 2026-06-23 | 6.4281 | -4.40% |
| 2026-06-22 | 6.7237 | 3.22% |
| 2026-06-18 | 6.5142 | 1.22% |
| 2026-06-17 | 6.4358 | 2.28% |
| 2026-06-16 | 6.2926 | 2.26% |
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基金全称
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华商高端装备制造股票型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈夏琼 彭雾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.51亿元
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份额规模
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0.9692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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7.93%
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最近三月
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37.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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197.70%
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最近两年
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256.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 277,358.00 | 44,815,464.04 | 6.35 |
| 300502 | 新易盛 | 84,540.00 | 37,437,693.60 | 5.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 130,900.00 | 31,167,290.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,000.00 | 30,930,900.00 | 4.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 25,884.00 | 26,024,808.96 | 3.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 144,800.00 | 21,830,048.00 | 3.09 |
| 600110 | 诺德股份 | 2,313,500.00 | 21,330,470.00 | 3.02 |
| 688766 | 普冉股份 | 94,117.00 | 21,194,207.23 | 3.00 |
| 603026 | 石大胜华 | 241,900.00 | 20,960,635.00 | 2.97 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 371,300.00 | 20,956,172.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,939,286.57 | 72.57 | 92.57 |
| 采矿业 | 26,410,137.62 | 3.74 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,914,271.61 | 1.55 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 3,463,446.80 | 0.49 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181,168.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,401.16 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.37 | - | 14.82 | 705,410,205.42 |
| 2025-12-31 | 89.27 | - | 13.01 | 311,877,645.73 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 8.68 | 343,191,517.00 |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 6.43 | 316,581,126.48 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 14.02 | 301,097,034.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 陈夏琼 | 539 | 245.17 |
| 2025-01-06 | - | 彭雾 | 539 | 245.17 |
| 2019-12-10 | 2025-01-07 | 吴昊 | 1855 | 88.49 |
| 2019-12-10 | 2020-12-25 | 童立 | 381 | 82.28 |
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