首页 > 基金> 前海联合润盈短债C(008011)
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前海联合润盈短债C

(008011)
净值：
1.0683
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1283 2026-08-14
  • 净值走势
前海联合润盈短债C(008011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06830.00%
2026-08-131.06830.00%
2026-08-121.06830.00%
2026-08-111.06830.01%
2026-08-101.06820.00%
2026-08-071.0682-0.01%
2026-08-061.06830.00%
2026-08-051.06830.00%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0053亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.00%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 2.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.9811.04678,651.40
2026-03-31-89.1810.86908,941.95
2025-12-31-83.1016.90972,400.98
2025-09-30-82.6716.921,217,319.84
2025-06-30-83.8012.833,123,378.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-05-张文16257.10
2019-12-242021-01-29敬夏玺4022.91
2019-12-242022-03-05曾婷婷8025.66
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