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华富中证人工智能产业ETF联接C(008021) |
净值：
1.4093
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.4093 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,000.00 | 595,000.00 | 0.02 |
| 688568 | 中科星图 | 6,000.00 | 261,240.00 | 0.01 |
| 600699 | 均胜电子 | 7,000.00 | 243,740.00 | 0.01 |
| 688400 | 凌云光 | 5,000.00 | 239,350.00 | 0.01 |
| 688088 | 虹软科技 | 3,000.00 | 177,900.00 | 0.01 |
| 600850 | 电科数字 | 5,000.00 | 143,700.00 | 0.01 |
| 688003 | 天准科技 | 2,000.00 | 116,120.00 | 0.00 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 63,300.00 | 0.00 |
| 688232 | 新点软件 | 2,000.00 | 55,780.00 | 0.00 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2,000.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,218,540.00 | 0.05 | 61.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751,312.00 | 0.03 | 38.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.07 | - | 9.33 | 2,657,863,180.89 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.24 | 995,665,578.47 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.72 | 949,341,409.99 |
| 2024-12-31 | 0.22 | - | 7.56 | 383,251,823.04 |
| 2024-09-30 | 0.15 | - | 5.17 | 401,218,091.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 李孝华 | 1055 | 87.16 |
| 2020-04-23 | - | 张娅 | 2077 | 40.93 |
| 2020-04-23 | - | 郜哲 | 2077 | 40.93 |
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