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农银汇理金益债券

(008030)

净值:
1.0136
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1291 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理金益债券(008030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01360.03%
2023-02-101.01330.03%
2023-02-031.01280.03%
2023-01-131.0113-0.04%
2023-01-121.01170.03%
2023-01-111.01140.06%
2023-01-101.0108-0.11%
2023-01-091.0119-0.02%
基金公司 农银汇理基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 47.8287亿元
最近分红 农银汇理金益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2867/5254
最近一月 0.06% 3560/5254
最近三月 0.84% 3157/5254
最近六月 0.16% 2402/5254
最近一年 2.70% 1484/5254
今年以来 0.17% 4288/5254
成立以来 13.55% 1994/5254
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
农银汇理金益债券(008030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券618689.7999.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.970.04
其他各项资产0.460.00
农银汇理金益债券(008030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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