蜂巢恒利债券C
(008036)
|
|
|
累计净值：1.2471
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.1941 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.1955 | 0.10% |
| 2026-05-08 | 1.1943 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1939 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.1930 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.1923 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.1929 | 0.21% |
| 2026-04-28 | 1.1904 | -0.04% |
|
基金全称
|
蜂巢恒利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
蜂巢基金
|
|
基金经理
|
李海涛 李铮男
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.58亿元
|
份额规模
|
3.0337亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.24%
|
|
最近一月
|
0.94%
|
|
最近三月
|
1.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.27%
|
|
最近两年
|
11.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 15,600.00 | 3,280,056.00 | 0.62 |
| 600901 | 江苏金租 | 442,800.00 | 2,975,616.00 | 0.56 |
| 688036 | 传音控股 | 54,036.00 | 2,963,874.60 | 0.56 |
| 002043 | 兔宝宝 | 151,300.00 | 2,323,968.00 | 0.44 |
| 605116 | 奥锐特 | 64,200.00 | 1,886,838.00 | 0.36 |
| 300866 | 安克创新 | 16,400.00 | 1,774,316.00 | 0.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,800.00 | 1,699,932.00 | 0.32 |
| 603565 | 中谷物流 | 147,600.00 | 1,692,972.00 | 0.32 |
| 301039 | 中集车辆 | 186,400.00 | 1,638,456.00 | 0.31 |
| 605117 | 德业股份 | 12,400.00 | 1,630,104.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,769,273.41 | 5.79 | 63.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,572,236.00 | 0.86 | 9.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,157,952.00 | 0.59 | 6.55 |
| 金融业 | 3,090,595.00 | 0.58 | 6.41 |
| 采矿业 | 1,990,261.00 | 0.37 | 4.13 |
| 房地产业 | 1,397,088.00 | 0.26 | 2.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 850,793.00 | 0.16 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 777,284.00 | 0.15 | 1.61 |
| 建筑业 | 733,167.00 | 0.14 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,729.00 | 0.11 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,200.00 | 0.03 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 118,555.00 | 0.02 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.07 | 115.34 | 8.83 | 531,252,461.09 |
| 2025-12-31 | 9.05 | 112.12 | 8.73 | 600,813,883.93 |
| 2025-09-30 | 3.53 | 92.45 | 6.64 | 729,442,737.82 |
| 2025-06-30 | 5.60 | 104.43 | 8.17 | 852,394,796.59 |
| 2025-03-31 | 8.22 | 128.13 | 1.41 | 993,879,618.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 李铮男 | 630 | 10.27 |
| 2020-09-23 | - | 李海涛 | 2059 | 25.63 |
| 2020-11-27 | 2021-10-21 | 孔宪政 | 328 | 4.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
