蜂巢恒利债券C
(008036)
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累计净值：1.2529
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.1999 | 0.32% |
| 2026-09-28 | 1.1961 | -0.45% |
| 2026-09-24 | 1.2015 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 1.2030 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 1.2030 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 1.2020 | 0.18% |
| 2026-09-18 | 1.1999 | 0.24% |
| 2026-09-17 | 1.1970 | -0.02% |
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基金全称
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蜂巢恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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蜂巢基金
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基金经理
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李海涛 李铮男
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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3.6223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.31%
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最近两年
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8.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 271,400.00 | 4,233,840.00 | 0.63 |
| 002170 | 芭田股份 | 347,600.00 | 3,774,936.00 | 0.57 |
| 000975 | 山金国际 | 217,600.00 | 3,699,200.00 | 0.55 |
| 600496 | 精工钢构 | 1,172,000.00 | 3,633,200.00 | 0.54 |
| 002772 | 众兴菌业 | 264,400.00 | 3,003,584.00 | 0.45 |
| 603187 | 海容冷链 | 253,200.00 | 2,909,268.00 | 0.44 |
| 601900 | 南方传媒 | 258,000.00 | 2,801,880.00 | 0.42 |
| 600993 | 马应龙 | 127,800.00 | 2,763,036.00 | 0.41 |
| 301109 | 军信股份 | 221,600.00 | 2,761,136.00 | 0.41 |
| 600502 | 安徽建工 | 630,500.00 | 2,742,675.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,148,213.70 | 11.41 | 71.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,835,120.00 | 1.02 | 6.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,935,496.00 | 0.59 | 3.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,885,444.00 | 0.58 | 3.67 |
| 采矿业 | 3,699,200.00 | 0.55 | 3.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,003,584.00 | 0.45 | 2.84 |
| 建筑业 | 2,742,675.00 | 0.41 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,933,888.00 | 0.29 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 1,928,960.00 | 0.29 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,766,300.00 | 0.26 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.86 | 87.40 | 10.16 | 667,494,053.23 |
| 2026-03-31 | 9.07 | 115.34 | 8.83 | 531,252,461.09 |
| 2025-12-31 | 9.05 | 112.12 | 8.73 | 600,813,883.93 |
| 2025-09-30 | 3.53 | 92.45 | 6.64 | 729,442,737.82 |
| 2025-06-30 | 5.60 | 104.43 | 8.17 | 852,394,796.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 李铮男 | 771 | 10.47 |
| 2020-09-23 | - | 李海涛 | 2200 | 25.86 |
| 2020-11-27 | 2021-10-21 | 孔宪政 | 328 | 4.10 |
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