蜂巢恒利债券C
(008036)
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累计净值：1.2185
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1655 | -0.16% |
| 2025-11-13 | 1.1674 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 1.1666 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1663 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.1676 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 1.1677 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.1686 | 0.14% |
| 2025-11-05 | 1.1670 | 0.10% |
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基金全称
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蜂巢恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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蜂巢基金
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基金经理
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李海涛 李铮男
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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3.9949亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.81%
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最近两年
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14.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,500.00 | 1,104,000.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 0.09 |
| 600030 | 中信证券 | 20,500.00 | 612,950.00 | 0.08 |
| 601088 | 中国神华 | 15,900.00 | 612,150.00 | 0.08 |
| 600938 | 中国海油 | 22,000.00 | 574,860.00 | 0.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 29,600.00 | 558,552.00 | 0.08 |
| 600941 | 中国移动 | 5,300.00 | 554,804.00 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 6,100.00 | 443,226.00 | 0.06 |
| 603259 | 药明康德 | 3,800.00 | 425,714.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,795,424.00 | 1.75 | 49.70 |
| 金融业 | 4,003,604.00 | 0.55 | 15.55 |
| 采矿业 | 3,375,585.00 | 0.46 | 13.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,752,009.00 | 0.24 | 6.81 |
| 建筑业 | 1,374,202.00 | 0.19 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,256,642.00 | 0.17 | 4.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 425,714.00 | 0.06 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 261,459.00 | 0.04 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 199,465.00 | 0.03 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,200.00 | 0.03 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 53,062.00 | 0.01 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 52,133.00 | 0.01 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.53 | 92.45 | 6.64 | 729,442,737.82 |
| 2025-06-30 | 5.60 | 104.43 | 8.17 | 852,394,796.59 |
| 2025-03-31 | 8.22 | 128.13 | 1.41 | 993,879,618.62 |
| 2024-12-31 | 8.76 | 121.70 | 3.47 | 1,289,371,377.01 |
| 2024-09-30 | 10.89 | 65.40 | 2.48 | 1,027,476,353.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 李铮男 | 452 | 7.63 |
| 2020-09-23 | - | 李海涛 | 1881 | 22.62 |
| 2020-11-27 | 2021-10-21 | 孔宪政 | 328 | 4.10 |
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