同泰慧择混合A
(008050)
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累计净值：0.4747
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.4747 | -2.35% |
| 2026-05-13 | 0.4861 | 3.10% |
| 2026-05-12 | 0.4715 | -1.32% |
| 2026-05-11 | 0.4778 | 3.69% |
| 2026-05-08 | 0.4608 | -2.83% |
| 2026-05-07 | 0.4742 | 2.84% |
| 2026-05-06 | 0.4611 | -1.94% |
| 2026-04-30 | 0.4702 | 0.60% |
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基金全称
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同泰慧择混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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-18.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-28.71%
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最近两年
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-18.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300846 | 首都在线 | 55,700.00 | 1,568,512.00 | 7.51 |
| 300170 | 汉得信息 | 69,000.00 | 1,317,900.00 | 6.31 |
| 300603 | 立昂技术 | 104,700.00 | 1,222,896.00 | 5.85 |
| 300418 | 昆仑万维 | 24,900.00 | 1,220,100.00 | 5.84 |
| 688787 | 海天瑞声 | 8,048.00 | 1,066,440.48 | 5.10 |
| 002230 | 科大讯飞 | 22,500.00 | 1,039,725.00 | 4.98 |
| 300624 | 万兴科技 | 15,200.00 | 1,033,448.00 | 4.95 |
| 002432 | 九安医疗 | 13,800.00 | 1,015,404.00 | 4.86 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 19,500.00 | 993,915.00 | 4.76 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 68,600.00 | 988,526.00 | 4.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,841,373.68 | 56.66 | 64.76 |
| 制造业 | 6,444,307.00 | 30.84 | 35.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.50 | - | 1.67 | 20,897,345.32 |
| 2025-12-31 | 91.41 | - | 5.06 | 16,355,168.18 |
| 2025-09-30 | 91.38 | 0.59 | 0.85 | 17,094,952.89 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 4.77 | 17,873,769.60 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 1.66 | 19,024,426.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 369 | -27.89 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 369 | -27.89 |
| 2021-06-29 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 1413 | -49.76 |
| 2021-04-23 | 2022-05-08 | 王伟 | 380 | -35.78 |
| 2019-11-20 | 2021-07-07 | 沈莉 | 595 | 33.58 |
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