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南方上证50增强C(008057)
南方上证50增强C
(008057)
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累计净值：1.1724
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1724 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 1.1786 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.1828 | 0.95% |
| 2026-02-03 | 1.1717 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 1.1612 | -1.96% |
| 2026-01-30 | 1.1844 | -1.20% |
| 2026-01-29 | 1.1988 | 1.16% |
| 2026-01-28 | 1.1850 | 0.21% |
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基金全称
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南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王翰生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.8265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-3.20%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.64%
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最近两年
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43.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,458.00 | 17,156,908.44 | 7.95 |
| 601318 | 中国平安 | 209,900.00 | 14,357,160.00 | 6.65 |
| 600036 | 招商银行 | 237,634.00 | 10,004,391.40 | 4.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 283,800.00 | 9,782,586.00 | 4.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,192.00 | 8,393,565.60 | 3.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,883.00 | 6,986,938.89 | 3.24 |
| 600309 | 万华化学 | 76,817.00 | 5,890,327.56 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,600.00 | 5,729,256.00 | 2.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 272,600.00 | 5,601,930.00 | 2.59 |
| 601288 | 农业银行 | 722,904.00 | 5,551,902.72 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,628,455.49 | 37.34 | 39.98 |
| 金融业 | 60,866,758.96 | 28.19 | 30.18 |
| 采矿业 | 21,288,871.26 | 9.86 | 10.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,920,154.11 | 7.37 | 7.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,495,520.26 | 3.00 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,617,252.80 | 2.60 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 4,241,582.24 | 1.96 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,630,528.92 | 1.68 | 1.80 |
| 建筑业 | 2,643,347.04 | 1.23 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275,080.00 | 0.13 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 87,723.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 7.10 | 215,943,357.62 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.86 | 181,284,201.84 |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 6.39 | 174,756,185.08 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.72 | 181,633,244.83 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.53 | 192,588,215.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 王翰生 | 877 | 27.73 |
| 2021-06-04 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 910 | -42.91 |
| 2020-04-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 568 | 34.80 |
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