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九泰天奕量化价值混合A(008077)
九泰天奕量化价值混合A
(008077)
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累计净值：1.4828
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4828 | -0.10% |
| 2026-05-12 | 1.4843 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 1.4868 | -0.15% |
| 2026-05-08 | 1.4891 | 0.21% |
| 2026-05-07 | 1.4860 | -0.03% |
| 2026-05-06 | 1.4864 | 0.36% |
| 2026-04-30 | 1.4810 | -1.41% |
| 2026-04-29 | 1.5022 | 1.03% |
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基金全称
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九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄 刘开运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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-4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.63%
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最近两年
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47.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002555 | 三七互娱 | 7,300.00 | 156,293.00 | 7.79 |
| 000975 | 山金国际 | 5,200.00 | 154,336.00 | 7.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 7.23 |
| 601088 | 中国神华 | 2,000.00 | 93,500.00 | 4.66 |
| 601601 | 中国太保 | 2,400.00 | 89,016.00 | 4.44 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,400.00 | 79,800.00 | 3.98 |
| 600873 | 梅花生物 | 6,800.00 | 77,860.00 | 3.88 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000.00 | 76,350.00 | 3.81 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,300.00 | 75,302.00 | 3.76 |
| 601958 | 金钼股份 | 4,000.00 | 74,400.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,094,381.20 | 54.58 | 58.76 |
| 采矿业 | 386,236.00 | 19.26 | 20.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,293.00 | 7.79 | 8.39 |
| 金融业 | 89,016.00 | 4.44 | 4.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,860.00 | 2.94 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 39,665.00 | 1.98 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,137.00 | 1.90 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.88 | - | 6.29 | 2,005,266.56 |
| 2025-12-31 | 92.11 | - | 8.11 | 2,680,924.00 |
| 2025-09-30 | 84.50 | - | 17.85 | 2,922,229.15 |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.56 | 1,857,178.55 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 6.63 | 1,556,030.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 刘开运 | 50 | -1.42 |
| 2024-11-12 | - | 霍霄 | 549 | 34.47 |
| 2024-09-23 | 2025-12-29 | 袁多武 | 462 | 76.26 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 18.83 |
| 2023-04-13 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 168 | -14.59 |
| 2022-01-10 | 2023-04-13 | 杨飞 | 458 | -3.28 |
| 2020-05-29 | 2022-01-13 | 孟亚强 | 594 | 17.47 |
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