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九泰天奕量化价值混合A(008077)
九泰天奕量化价值混合A
(008077)
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累计净值：1.3665
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3665 | 0.31% |
| 2026-11-12 | 1.3623 | -1.13% |
| 2026-11-11 | 1.3779 | -0.80% |
| 2026-11-10 | 1.3890 | -0.44% |
| 2026-11-09 | 1.3951 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.3954 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 1.4000 | 0.36% |
| 2026-11-04 | 1.3950 | 0.77% |
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基金全称
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九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄 刘开运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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-1.11%
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最近三月
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-4.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.65%
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最近两年
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24.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 125,862.00 | 8.51 |
| 002555 | 三七互娱 | 6,500.00 | 111,800.00 | 7.56 |
| 002128 | 电投能源 | 3,700.00 | 103,230.00 | 6.98 |
| 000975 | 山金国际 | 3,300.00 | 75,108.00 | 5.08 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,700.00 | 67,133.00 | 4.54 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,400.00 | 64,330.00 | 4.35 |
| 002415 | 海康威视 | 1,900.00 | 61,674.00 | 4.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,100.00 | 58,938.00 | 3.98 |
| 600183 | 生益科技 | 400.00 | 51,984.00 | 3.51 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2,600.00 | 49,348.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,367.00 | 52.73 | 57.66 |
| 采矿业 | 257,182.00 | 17.38 | 19.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,093.03 | 9.53 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,670.00 | 4.37 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 31,446.00 | 2.13 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 27,700.00 | 1.87 | 2.05 |
| 金融业 | 26,202.00 | 1.77 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,630.00 | 1.66 | 1.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.45 | - | 7.58 | 1,479,804.32 |
| 2026-06-30 | 90.02 | - | 9.71 | 1,411,547.65 |
| 2026-03-31 | 92.88 | - | 6.29 | 2,005,266.56 |
| 2025-12-31 | 92.11 | - | 8.11 | 2,680,924.00 |
| 2025-09-30 | 84.50 | - | 17.85 | 2,922,229.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 刘开运 | 234 | -9.15 |
| 2024-11-12 | - | 霍霄 | 733 | 23.92 |
| 2024-09-23 | 2025-12-29 | 袁多武 | 462 | 76.26 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 18.83 |
| 2023-04-13 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 168 | -14.59 |
| 2022-01-10 | 2023-04-13 | 杨飞 | 458 | -3.28 |
| 2020-05-29 | 2022-01-13 | 孟亚强 | 594 | 17.47 |
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