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九泰天奕量化价值混合A(008077)
九泰天奕量化价值混合A
(008077)
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累计净值：1.5360
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5360 | -0.78% |
| 2026-02-05 | 1.5481 | -1.11% |
| 2026-02-04 | 1.5655 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.5656 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 1.5325 | -2.05% |
| 2026-01-30 | 1.5645 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 1.5737 | -2.40% |
| 2026-01-28 | 1.6124 | -0.12% |
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基金全称
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九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.19%
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最近两年
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80.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,000.00 | 226,840.00 | 8.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,300.00 | 222,352.00 | 8.29 |
| 002415 | 海康威视 | 6,200.00 | 185,008.00 | 6.90 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 170,250.00 | 6.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 132,000.00 | 4.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 4.55 |
| 002916 | 深南电路 | 500.00 | 116,145.00 | 4.33 |
| 002049 | 紫光国微 | 1,400.00 | 110,334.00 | 4.12 |
| 688235 | 百济神州 | 400.00 | 107,440.00 | 4.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700.00 | 101,269.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,290,962.00 | 85.45 | 92.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,570.00 | 6.66 | 7.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.11 | - | 8.11 | 2,680,924.00 |
| 2025-09-30 | 84.50 | - | 17.85 | 2,922,229.15 |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.56 | 1,857,178.55 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 6.63 | 1,556,030.05 |
| 2024-12-31 | 90.39 | - | 50.99 | 4,366,084.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 霍霄 | 453 | 39.29 |
| 2024-09-23 | 2025-12-29 | 袁多武 | 462 | 76.26 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 18.83 |
| 2023-04-13 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 168 | -14.59 |
| 2022-01-10 | 2023-04-13 | 杨飞 | 458 | -3.28 |
| 2020-05-29 | 2022-01-13 | 孟亚强 | 594 | 17.47 |
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