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国寿安保研究精选混合A(008082)
国寿安保研究精选混合A
(008082)
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累计净值：1.7062
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7062 | -4.21% |
| 2026-11-12 | 1.7812 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 1.7827 | 4.21% |
| 2026-11-10 | 1.7107 | 1.28% |
| 2026-11-09 | 1.6891 | 1.42% |
| 2026-11-06 | 1.6655 | -2.62% |
| 2026-11-05 | 1.7103 | 2.26% |
| 2026-11-04 | 1.6725 | 9.58% |
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基金全称
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国寿安保研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.44%
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最近一月
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-8.50%
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最近三月
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-21.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.01%
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最近两年
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39.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 8,040.00 | 805,768.80 | 7.75 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,300.00 | 802,907.00 | 7.72 |
| 688041 | 海光信息 | 3,500.00 | 793,800.00 | 7.63 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 15,000.00 | 789,000.00 | 7.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 694.00 | 700,252.94 | 6.73 |
| 300433 | 蓝思科技 | 20,000.00 | 646,200.00 | 6.21 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,300.00 | 627,095.00 | 6.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,500.00 | 617,875.00 | 5.94 |
| 002409 | 雅克科技 | 5,000.00 | 605,000.00 | 5.82 |
| 002138 | 顺络电子 | 12,000.00 | 578,880.00 | 5.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,971,769.80 | 86.29 | 92.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700,252.94 | 6.73 | 7.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.02 | - | 6.96 | 10,397,431.87 |
| 2026-06-30 | 93.20 | - | 6.67 | 18,437,201.90 |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 6.41 | 12,621,561.41 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 6.95 | 13,875,741.45 |
| 2025-09-30 | 91.17 | - | 9.04 | 15,089,714.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 谢夫 | 613 | 40.72 |
| 2021-04-12 | 2025-03-12 | 祁善斌 | 1430 | -17.21 |
| 2019-12-30 | 2021-04-12 | 张琦 | 469 | 46.46 |
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