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国寿安保研究精选混合A(008082)
国寿安保研究精选混合A
(008082)
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累计净值：1.6623
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6623 | 0.62% |
| 2026-02-05 | 1.6521 | -1.08% |
| 2026-02-04 | 1.6701 | -0.86% |
| 2026-02-03 | 1.6846 | 1.68% |
| 2026-02-02 | 1.6568 | -2.64% |
| 2026-01-30 | 1.7017 | 0.79% |
| 2026-01-29 | 1.6884 | -3.01% |
| 2026-01-28 | 1.7408 | -1.40% |
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基金全称
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国寿安保研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.32%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.28%
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最近两年
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80.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10,000.00 | 1,156,700.00 | 8.34 |
| 002050 | 三花智控 | 16,000.00 | 884,960.00 | 6.38 |
| 002384 | 东山精密 | 10,000.00 | 846,500.00 | 6.10 |
| 002138 | 顺络电子 | 23,000.00 | 817,190.00 | 5.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 5.86 |
| 688519 | 南亚新材 | 10,000.00 | 808,600.00 | 5.83 |
| 688041 | 海光信息 | 3,500.00 | 785,435.00 | 5.66 |
| 002241 | 歌尔股份 | 27,000.00 | 775,710.00 | 5.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 25,600.00 | 774,912.00 | 5.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,000.00 | 737,230.00 | 5.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,814,270.00 | 85.14 | 90.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,224,240.00 | 8.82 | 9.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 6.95 | 13,875,741.45 |
| 2025-09-30 | 91.17 | - | 9.04 | 15,089,714.86 |
| 2025-06-30 | 91.99 | - | 8.37 | 12,021,290.82 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 8.10 | 12,995,718.58 |
| 2024-12-31 | 92.76 | - | 7.43 | 15,944,775.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 谢夫 | 333 | 37.10 |
| 2021-04-12 | 2025-03-12 | 祁善斌 | 1430 | -17.21 |
| 2019-12-30 | 2021-04-12 | 张琦 | 469 | 46.46 |
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