基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保研究精选混合A(008082) |
净值：
1.4480
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：1.4480 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 52,800.00 | 1,173,216.00 | 7.77 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10,000.00 | 1,125,800.00 | 7.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 25,000.00 | 937,500.00 | 6.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,000.00 | 928,240.00 | 6.15 |
| 688037 | 芯源微 | 6,000.00 | 894,000.00 | 5.92 |
| 300433 | 蓝思科技 | 26,000.00 | 870,480.00 | 5.77 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 15,000.00 | 829,050.00 | 5.49 |
| 002138 | 顺络电子 | 20,000.00 | 703,200.00 | 4.66 |
| 002409 | 雅克科技 | 9,500.00 | 700,625.00 | 4.64 |
| 688519 | 南亚新材 | 9,015.00 | 671,617.50 | 4.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.17 | - | 9.04 | 15,089,714.86 |
| 2025-06-30 | 91.99 | - | 8.37 | 12,021,290.82 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 8.10 | 12,995,718.58 |
| 2024-12-31 | 92.76 | - | 7.43 | 15,944,775.94 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 7.45 | 17,782,475.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 谢夫 | 251 | 19.42 |
| 2021-04-12 | 2025-03-12 | 祁善斌 | 1430 | -17.21 |
| 2019-12-30 | 2021-04-12 | 张琦 | 469 | 46.46 |
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