基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利精选混合A(008091) |
净值：
1.7134
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.7134 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,100.00 | 829,326.00 | 5.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 66,400.00 | 822,032.00 | 4.95 |
| 601398 | 工商银行 | 99,100.00 | 820,548.00 | 4.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 33,300.00 | 601,065.00 | 3.62 |
| 600926 | 杭州银行 | 33,600.00 | 574,896.00 | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 528,660.00 | 3.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 3.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,200.00 | 492,936.00 | 2.97 |
| 002966 | 苏州银行 | 49,100.00 | 456,630.00 | 2.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,600.00 | 453,180.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,404,070.00 | 38.58 | 44.83 |
| 制造业 | 4,742,497.50 | 28.57 | 33.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 739,273.00 | 4.45 | 5.18 |
| 采矿业 | 720,743.00 | 4.34 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 701,160.00 | 4.22 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,482.00 | 3.30 | 3.84 |
| 综合 | 427,728.00 | 2.58 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.13 | 5.47 | 4.43 | 16,600,086.49 |
| 2026-06-30 | 87.38 | 6.42 | 6.31 | 17,237,704.12 |
| 2026-03-31 | 91.04 | 6.18 | 3.14 | 22,970,281.70 |
| 2025-12-31 | 93.41 | 5.63 | 1.42 | 32,270,033.40 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 5.72 | 2.60 | 35,180,628.79 |
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