基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利精选混合A(008091) |
净值：
1.6754
|
日增长率：
-0.48%
|
累计净值：1.6754 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 200,600.00 | 1,590,758.00 | 4.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 92,900.00 | 1,419,512.00 | 4.40 |
| 600036 | 招商银行 | 31,600.00 | 1,330,360.00 | 4.12 |
| 600900 | 长江电力 | 48,100.00 | 1,307,839.00 | 4.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 122,400.00 | 1,272,960.00 | 3.94 |
| 000333 | 美的集团 | 15,200.00 | 1,187,880.00 | 3.68 |
| 601328 | 交通银行 | 156,500.00 | 1,134,625.00 | 3.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 51,500.00 | 1,084,590.00 | 3.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 40,300.00 | 950,677.00 | 2.95 |
| 600941 | 中国移动 | 7,900.00 | 798,295.00 | 2.47 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 221,379.22 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,255,312.00 | 37.98 | 41.97 |
| 制造业 | 11,291,163.75 | 34.99 | 38.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,726,222.00 | 5.35 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,667,275.00 | 5.17 | 5.71 |
| 采矿业 | 1,262,871.00 | 3.91 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 753,718.00 | 2.34 | 2.58 |
| 建筑业 | 246,760.00 | 0.76 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.41 | 5.63 | 1.42 | 32,270,033.40 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 5.72 | 2.60 | 35,180,628.79 |
| 2025-06-30 | 88.30 | 5.55 | 6.09 | 45,149,086.29 |
| 2025-03-31 | 89.47 | 4.08 | 6.27 | 49,954,767.25 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 3.56 | 5.46 | 57,111,463.50 |
微信公众号
证券之星APP
