基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领先混合A(008099) |
净值：
1.2392
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.2392 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 60,673,826.00 | 223,440,586.67 | 10.80 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 74,734,309.00 | 220,046,541.04 | 10.64 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,826,122.00 | 219,974,640.76 | 10.64 |
| 002928 | 华夏航空 | 31,230,282.00 | 218,299,671.18 | 10.56 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 78,761,734.00 | 216,170,872.85 | 10.45 |
| 603885 | 吉祥航空 | 18,796,511.00 | 193,416,098.19 | 9.35 |
| 00780 | 同程旅行 | 18,129,623.00 | 188,800,343.84 | 9.13 |
| 603081 | 大丰实业 | 15,348,052.00 | 132,760,649.80 | 6.42 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 243,550,000.00 | 96,248,585.39 | 4.65 |
| 002293 | 罗莱生活 | 7,467,950.00 | 73,858,025.50 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 631,691,993.59 | 30.55 | 63.39 |
| 制造业 | 265,045,013.96 | 12.82 | 26.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,455,280.00 | 2.54 | 5.26 |
| 租赁和商务服务业 | 33,645,876.00 | 1.63 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 12,845,248.28 | 0.62 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 852,838.32 | 0.04 | 0.09 |
| 采矿业 | 37,104.62 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,911.42 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,511.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | 0.55 | 5.77 | 2,067,972,924.24 |
| 2026-03-31 | 94.23 | 0.25 | 5.32 | 3,220,481,889.00 |
| 2025-12-31 | 93.94 | 0.67 | 5.87 | 4,029,527,118.46 |
| 2025-09-30 | 90.28 | 0.31 | 9.72 | 2,961,794,890.58 |
| 2025-06-30 | 92.30 | 0.30 | 7.17 | 3,082,152,186.06 |
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