基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领先混合A(008099) |
净值：
1.7571
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.7571 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 100,612,049.00 | 305,883,105.69 | 10.33 |
| 002928 | 华夏航空 | 28,651,083.00 | 287,083,851.66 | 9.69 |
| 00780 | 同程旅行 | 13,521,223.00 | 283,925,942.01 | 9.59 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 67,538,309.00 | 256,510,281.46 | 8.66 |
| 603885 | 吉祥航空 | 18,724,411.00 | 254,651,989.60 | 8.60 |
| 00753 | 中国国航 | 43,709,826.00 | 232,254,066.20 | 7.84 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,106,180.00 | 219,598,506.40 | 7.41 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 73,038,000.00 | 158,036,892.78 | 5.34 |
| 600060 | 海信视像 | 6,511,300.00 | 157,052,556.00 | 5.30 |
| 601595 | 上海电影 | 3,343,120.00 | 100,193,306.40 | 3.38 |
| 601111 | 中国国航 | 8,577,741.00 | 67,849,931.31 | 2.29 |
| 600029 | 南方航空 | 7,064,041.00 | 42,737,448.05 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871,921,727.02 | 29.44 | 65.41 |
| 制造业 | 360,305,691.55 | 12.17 | 27.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,193,306.40 | 3.38 | 7.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,964.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,930.29 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,063.71 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 897.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.28 | 0.31 | 9.72 | 2,961,794,890.58 |
| 2025-06-30 | 92.30 | 0.30 | 7.17 | 3,082,152,186.06 |
| 2025-03-31 | 92.22 | 0.31 | 7.47 | 3,359,772,501.90 |
| 2024-12-31 | 92.20 | 0.49 | 9.47 | 3,660,972,657.57 |
| 2024-09-30 | 90.87 | 1.12 | 7.45 | 4,033,443,473.33 |
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