基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领先混合A(008099) |
净值：
1.8972
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.8972 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 81,536,049.00 | 392,527,797.65 | 9.74 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 61,172,309.00 | 321,566,948.08 | 7.98 |
| 002928 | 华夏航空 | 28,651,083.00 | 316,594,467.15 | 7.86 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,757,580.00 | 283,076,010.00 | 7.03 |
| 00780 | 同程旅行 | 13,521,223.00 | 274,051,620.01 | 6.80 |
| 00753 | 中国国航 | 42,545,826.00 | 271,687,663.59 | 6.74 |
| 603885 | 吉祥航空 | 17,076,611.00 | 254,099,971.68 | 6.31 |
| 603081 | 大丰实业 | 13,201,152.00 | 185,212,162.56 | 4.60 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 179,730,000.00 | 154,218,944.07 | 3.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,458,612.00 | 153,274,476.60 | 3.80 |
| 601111 | 中国国航 | 8,577,741.00 | 80,373,433.17 | 1.99 |
| 600029 | 南方航空 | 7,064,041.00 | 56,582,968.41 | 1.40 |
| 02611 | 国泰海通 | 2,493,600.00 | 37,477,762.68 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990,726,850.41 | 24.59 | 46.27 |
| 金融业 | 535,588,972.20 | 13.29 | 25.01 |
| 制造业 | 351,345,964.98 | 8.72 | 16.41 |
| 批发和零售业 | 144,655,081.28 | 3.59 | 6.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 118,609,492.00 | 2.94 | 5.54 |
| 采矿业 | 104,128.32 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,370.40 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,190.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | 0.67 | 5.87 | 4,029,527,118.46 |
| 2025-09-30 | 90.28 | 0.31 | 9.72 | 2,961,794,890.58 |
| 2025-06-30 | 92.30 | 0.30 | 7.17 | 3,082,152,186.06 |
| 2025-03-31 | 92.22 | 0.31 | 7.47 | 3,359,772,501.90 |
| 2024-12-31 | 92.20 | 0.49 | 9.47 | 3,660,972,657.57 |
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