基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发趋势优选灵活配置混合C(008127) |
净值：
1.7295
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.8065 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 220,000.00 | 9,004,600.00 | 0.99 |
| 002444 | 巨星科技 | 300,000.00 | 8,934,000.00 | 0.99 |
| 002315 | 焦点科技 | 210,000.00 | 8,379,000.00 | 0.92 |
| 603100 | 川仪股份 | 430,000.00 | 8,277,500.00 | 0.91 |
| 688697 | 纽威数控 | 500,000.00 | 7,090,000.00 | 0.78 |
| 601799 | 星宇股份 | 58,000.00 | 7,076,580.00 | 0.78 |
| 600315 | 上海家化 | 315,000.00 | 6,627,600.00 | 0.73 |
| 600031 | 三一重工 | 330,000.00 | 6,342,600.00 | 0.70 |
| 003006 | 百亚股份 | 350,000.00 | 6,079,500.00 | 0.67 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,000,000.00 | 5,870,000.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,026,449.22 | 14.23 | 75.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,115,960.00 | 1.34 | 7.13 |
| 金融业 | 10,197,200.00 | 1.12 | 6.00 |
| 采矿业 | 7,719,970.57 | 0.85 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,914,645.66 | 0.76 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 3,930,000.00 | 0.43 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.74 | 81.30 | 0.13 | 906,987,386.46 |
| 2025-12-31 | 18.95 | 80.70 | 0.60 | 920,681,961.16 |
| 2025-09-30 | 11.16 | 86.67 | 2.12 | 969,622,971.88 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 85.42 | 0.19 | 1,003,613,945.97 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 85.61 | 0.40 | 1,088,275,604.17 |
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