基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇优66个月定期开放债券(008130) |
净值：
1.0087
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2013 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 159.74 | 0.08 | 8,016,650,150.71 |
| 2025-06-30 | - | 83.93 | 16.47 | 7,994,355,219.22 |
| 2025-03-31 | - | 101.58 | 0.08 | 14,534,864,287.01 |
| 2024-12-31 | - | 136.04 | 0.01 | 14,566,868,125.46 |
| 2024-09-30 | - | 136.86 | - | 14,551,448,499.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-01 | - | 高翔 | 241 | 0.93 |
| 2019-12-23 | 2025-06-06 | 刘志辉 | 1992 | 21.10 |
| 2019-12-05 | 2022-08-09 | 高翔 | 978 | 9.81 |
| 2019-12-05 | 2021-01-27 | 张芊 | 419 | 3.92 |
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