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华宸未来价值先锋(008135)
华宸未来价值先锋
(008135)
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累计净值：1.0188
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2026-01-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-30 | 1.0188 | 0.00% |
| 2026-01-23 | 1.0188 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 1.0188 | -0.57% |
| 2026-01-13 | 1.0246 | -0.81% |
| 2026-01-12 | 1.0330 | 0.02% |
| 2026-01-09 | 1.0328 | 1.17% |
| 2026-01-08 | 1.0209 | -0.01% |
| 2026-01-07 | 1.0210 | -0.49% |
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基金全称
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华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宸未来基金
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基金经理
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李柏汗
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 215,440.00 | 8.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700.00 | 201,306.00 | 7.60 |
| 000811 | 冰轮环境 | 10,000.00 | 185,200.00 | 6.99 |
| 603259 | 药明康德 | 1,600.00 | 145,024.00 | 5.48 |
| 002384 | 东山精密 | 1,700.00 | 143,905.00 | 5.43 |
| 002624 | 完美世界 | 8,000.00 | 131,120.00 | 4.95 |
| 603950 | 长源东谷 | 4,400.00 | 127,380.00 | 4.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 4.61 |
| 300432 | 富临精工 | 6,200.00 | 103,540.00 | 3.91 |
| 000880 | 潍柴重机 | 3,780.00 | 103,269.60 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,971,676.80 | 74.46 | 81.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,746.00 | 8.79 | 9.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,024.00 | 5.48 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,099.00 | 2.16 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,360.00 | 1.03 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.91 | - | 8.40 | 2,648,021.35 |
| 2025-09-30 | 69.04 | - | 29.47 | 6,156,047.24 |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 8.90 | 5,360,133.62 |
| 2025-03-31 | 92.15 | - | 10.02 | 5,657,754.86 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 16.13 | 5,995,971.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | 2026-01-14 | 李柏汗 | 459 | 23.67 |
| 2021-01-15 | 2024-12-04 | 张翼翔 | 1419 | -42.51 |
| 2020-01-21 | 2021-01-21 | 独孤南薫 | 366 | 43.26 |
| 2020-01-21 | 2021-01-21 | 独孤南薫 | 366 | 43.26 |
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