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华宸未来价值先锋

(008135)

净值:
1.2902
日增长率:
0.24%
累计净值:1.2902 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华宸未来价值先锋(008135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29020.24%
2023-02-101.28711.00%
2023-02-031.2586-0.17%
2023-01-131.20470.32%
2023-01-121.2009-0.41%
2023-01-111.2059-0.77%
2023-01-101.2152-0.66%
2023-01-091.2233-0.88%
基金公司 华宸未来基金 基金经理 张翼翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2966亿元
最近分红 华宸未来价值先锋成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.27% 6111/7433
最近一月 -3.10% 3800/7433
最近三月 4.16% 978/7433
最近六月 3.71% 717/7433
最近一年 6.03% 520/7433
今年以来 4.61% 1576/7433
成立以来 25.02% 2586/7433
基金简称 单位净值 日增长率
华宸未来价值先锋1.25020.74%
华宸未来稳健添利债券C1.16750.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000961中南建设45.00104.403.72房地产业
000539粤电力A41.00227.537.67电力、热力、燃气及水生产和供应业
600029南方航空40.00265.609.46交通运输、仓储和邮政业
600011华能国际39.20298.3110.06电力、热力、燃气及水生产和供应业
000961中南建设35.00106.753.60房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1241.5841.87
制造业887.6029.93
采矿业356.0312.01
其他480.0816.19
华宸未来价值先锋(008135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2485.2182.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.8517.05
其他各项资产9.140.30
华宸未来价值先锋(008135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张翼翔
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