首页 > 基金> 兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)
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兴全优选进取三个月持有(FOF)A

(008145)
净值：
1.5179
日增长率：
0.51%
累计净值：1.5887 2026-11-11
  • 净值走势
兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.51790.51%
2026-11-101.51020.47%
2026-11-091.50310.11%
2026-11-061.5014-1.52%
2026-11-051.52451.19%
2026-11-041.50663.02%
2026-11-031.4624-0.64%
2026-11-021.47180.86%
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基金情况

基金全称 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.33亿元 份额规模 8.9351亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.10%
最近一月 -2.44%
最近三月 -9.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.38%
最近两年 16.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300803指南针42,630.002,205,676.200.15
300750宁德时代6,200.001,771,464.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,205,676.200.1555.46
制造业1,771,464.000.1244.54
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.275.191.391,463,595,846.45
2026-06-300.685.271.611,647,635,659.01
2026-03-311.026.282.021,445,730,493.95
2025-12-310.695.442.101,663,052,873.73
2025-09-301.484.942.411,901,884,727.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-06-林国怀244657.97
2020-12-092023-01-04丁凯琳756-2.38
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