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首页 > 基金> 兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)
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兴全优选进取三个月持有(FOF)A

(008145)
净值：
1.6281
日增长率：
-0.59%
累计净值：1.6281 2025-12-29
  • 净值走势
兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.6281-0.59%
2025-12-261.63780.12%
2025-12-251.63590.33%
2025-12-241.63050.56%
2025-12-231.62150.20%
2025-12-221.61821.03%
2025-12-191.60170.67%
2025-12-181.5910-0.74%
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基金情况

基金全称 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.56亿元 份额规模 11.2113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 2.56%
最近三月 -1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 24.73%
最近两年 33.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688556高测股份589,680.005,790,657.600.30
688698伟创电气63,600.005,632,416.000.30
300916朗特智能105,400.003,809,156.000.20
688114华大智造52,900.003,596,142.000.19
688301奕瑞科技32,500.003,568,825.000.19
688281华秦科技44,400.003,156,396.000.17
301011华立科技103,263.002,669,348.550.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,222,941.151.48100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-301.484.942.411,901,884,727.56
2025-06-300.735.152.202,111,701,938.76
2025-03-310.225.261.432,204,149,972.69
2024-12-310.195.432.992,335,137,027.76
2024-09-300.234.660.942,596,928,643.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-06-林国怀212862.81
2020-12-092023-01-04丁凯琳756-2.38
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