首页 > 基金> 兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)
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兴全优选进取三个月持有(FOF)A

(008145)
净值：
1.7047
日增长率：
0.32%
累计净值：1.7047 2026-02-04
  • 净值走势
兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.70470.32%
2026-02-031.69921.61%
2026-02-021.6723-2.69%
2026-01-301.7185-0.83%
2026-01-291.7329-0.14%
2026-01-281.73540.54%
2026-01-271.72610.44%
2026-01-261.7186-0.38%
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基金情况

基金全称 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.24亿元 份额规模 10.0071亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.80%
最近一月 1.68%
最近三月 4.74%
最近六月 0.00%
最近一年 29.09%
最近两年 52.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏663,130.005,789,124.900.35
688281华秦科技44,400.003,181,704.000.19
301011华立科技103,263.002,564,020.290.15
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,534,849.190.69100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.695.442.101,663,052,873.73
2025-09-301.484.942.411,901,884,727.56
2025-06-300.735.152.202,111,701,938.76
2025-03-310.225.261.432,204,149,972.69
2024-12-310.195.432.992,335,137,027.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-06-林国怀216670.47
2020-12-092023-01-04丁凯琳756-2.38
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