首页 > 基金> 中银添瑞6个月C(008147)
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中银添瑞6个月C

(008147)
净值：
1.0407
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0922 2026-11-04
  • 净值走势
中银添瑞6个月C(008147)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.04070.10%
2026-11-031.03970.00%
2026-11-021.03970.00%
2026-10-301.03970.00%
2026-10-291.03970.00%
2026-10-281.0397-0.01%
2026-10-271.03980.00%
2026-10-261.03980.00%
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基金情况

基金全称 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.09%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 1.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--2.916,871,169,995.02
2026-06-30-153.450.596,866,052,667.44
2026-03-31-42.374.307,290,236,829.14
2025-12-31-130.720.328,136,882,118.19
2025-09-30-43.040.448,130,916,438.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-朱水媚10193.12
2022-04-272024-02-21田原6653.20
2019-12-302022-06-28索丽娜9113.47
2019-12-262020-03-18王妍830.35
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