基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150) |
净值：
0.7283
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.7283 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,380.00 | 31,356,658.80 | 5.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 222,800.00 | 28,736,703.00 | 5.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 371,477.00 | 26,311,715.91 | 4.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,800.00 | 24,513,804.00 | 4.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,059,000.00 | 22,577,880.00 | 4.22 |
| 601088 | 中国神华 | 507,700.00 | 20,561,850.00 | 3.84 |
| 603259 | 药明康德 | 225,450.00 | 20,434,788.00 | 3.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,685,400.00 | 19,516,932.00 | 3.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 109,625.00 | 18,822,612.50 | 3.52 |
| 000333 | 美的集团 | 239,700.00 | 18,732,555.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,139,493.74 | 46.19 | 55.20 |
| 金融业 | 57,402,940.00 | 10.73 | 12.82 |
| 采矿业 | 54,975,178.00 | 10.27 | 12.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,201,452.00 | 8.82 | 10.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,442,093.76 | 3.82 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,178,242.22 | 2.09 | 2.50 |
| 建筑业 | 9,345,648.00 | 1.75 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | 5.44 | 1.52 | 535,059,646.37 |
| 2025-09-30 | 95.21 | 5.09 | 0.42 | 570,284,802.71 |
| 2025-06-30 | 92.05 | 5.43 | 1.47 | 560,866,191.60 |
| 2025-03-31 | 93.05 | 5.24 | 1.95 | 579,227,170.58 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 4.95 | 6.11 | 612,284,837.15 |
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