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嘉实远见企业精选两年持有期混合

(008150)

净值:
0.8310
日增长率:
0.51%
累计净值:0.8310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.83100.51%
2023-02-100.8268-0.85%
2023-02-030.8391-0.78%
2023-01-200.8404-0.24%
2023-01-130.81990.56%
2023-01-120.81530.14%
2023-01-110.8142-1.09%
2023-01-100.82320.44%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1803亿元
最近分红 嘉实远见企业精选两年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 5171/7433
最近一月 -6.04% 6029/7433
最近三月 -2.36% 6021/7433
最近六月 -13.77% 5984/7433
最近一年 -15.79% 5685/7433
今年以来 -2.24% 6559/7433
成立以来 -21.92% 6616/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科159.864583.273.48卫生和社会工作
300015爱尔眼科159.864966.944.15卫生和社会工作
300015爱尔眼科123.058734.144.23卫生和社会工作
300015爱尔眼科123.056570.913.53卫生和社会工作
300015爱尔眼科123.055508.983.37卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业92542.1577.35
科学研究和技术服务业8143.456.81
信息传输、软件和信息技术服务业5786.564.84
卫生和社会工作4966.944.15
其他8194.936.85
嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票122383.8592.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5106.933.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4929.243.72
其他各项资产5.680.00
嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡涛
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