基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158) |
净值：
0.9604
|
日增长率：
0.88%
|
累计净值：0.9604 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,011.00 | 113,221.89 | 0.34 |
| 09926 | 康方生物 | 1,000.00 | 93,310.25 | 0.28 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 66,936.00 | 0.20 |
| 01801 | 信达生物 | 699.00 | 58,833.49 | 0.18 |
| 02359 | 药明康德 | 300.00 | 55,419.60 | 0.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600.00 | 54,904.54 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 107.00 | 34,084.85 | 0.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 300.00 | 23,856.00 | 0.07 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 19,120.00 | 0.06 |
| 01530 | 三生制药 | 32.00 | 455.17 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,162.74 | 0.52 | 66.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,936.00 | 0.20 | 26.02 |
| 采矿业 | 19,120.00 | 0.06 | 7.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.57 | 5.48 | 1.13 | 33,148,732.20 |
| 2026-06-30 | 3.16 | 5.51 | 3.37 | 38,613,278.93 |
| 2026-03-31 | 2.57 | 6.06 | 4.83 | 38,324,733.76 |
| 2025-12-31 | 3.39 | 5.58 | 1.46 | 39,655,490.16 |
| 2025-09-30 | 2.47 | 5.46 | 12.50 | 46,268,151.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 杨宇 | 535 | 16.24 |
| 2023-03-01 | 2025-05-29 | 于立勇 | 820 | -12.42 |
| 2020-05-14 | 2024-03-22 | 徐冉 | 1408 | -21.50 |
微信公众号
证券之星APP
