基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158) |
净值：
1.1241
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.1241 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 170,939.12 | 0.45 |
| 01801 | 信达生物 | 2,199.00 | 164,842.44 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 0.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,271.00 | 119,537.55 | 0.31 |
| 002028 | 思源电气 | 400.00 | 80,800.00 | 0.21 |
| 600893 | 航发动力 | 1,500.00 | 72,090.00 | 0.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 60,304.00 | 0.16 |
| 01530 | 三生制药 | 3,000.00 | 59,969.96 | 0.16 |
| 300855 | 图南股份 | 1,600.00 | 57,904.00 | 0.15 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,995.00 | 38,529.42 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.57 | 6.06 | 4.83 | 38,324,733.76 |
| 2025-12-31 | 3.39 | 5.58 | 1.46 | 39,655,490.16 |
| 2025-09-30 | 2.47 | 5.46 | 12.50 | 46,268,151.69 |
| 2025-06-30 | 0.97 | 5.23 | 2.24 | 42,426,798.74 |
| 2025-03-31 | - | 2.42 | 6.49 | 41,950,281.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 杨宇 | 351 | 36.06 |
| 2023-03-01 | 2025-05-29 | 于立勇 | 820 | -12.42 |
| 2020-05-14 | 2024-03-22 | 徐冉 | 1408 | -21.50 |
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