基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159) |
净值：
1.0471
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.0471 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,830.00 | 224,778.90 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 216,411.51 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 146,904.00 | 0.37 |
| 09926 | 康方生物 | 1,000.00 | 102,063.86 | 0.26 |
| 688543 | 国科军工 | 1,595.00 | 99,001.65 | 0.25 |
| 600309 | 万华化学 | 1,100.00 | 84,348.00 | 0.21 |
| 601601 | 中国太保 | 1,900.00 | 79,629.00 | 0.20 |
| 00966 | 中国太平 | 4,400.00 | 74,277.20 | 0.19 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,600.00 | 72,800.00 | 0.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 68,416.00 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.39 | 5.58 | 1.46 | 39,655,490.16 |
| 2025-09-30 | 2.47 | 5.46 | 12.50 | 46,268,151.69 |
| 2025-06-30 | 0.97 | 5.23 | 2.24 | 42,426,798.74 |
| 2025-03-31 | - | 2.42 | 6.49 | 41,950,281.05 |
| 2024-12-31 | - | 2.44 | 7.77 | 41,473,392.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 杨宇 | 256 | 29.32 |
| 2023-03-01 | 2025-05-29 | 于立勇 | 820 | -13.22 |
| 2020-05-14 | 2024-03-22 | 徐冉 | 1408 | -22.69 |
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