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首页 > 基金> 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)
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招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C

(008159)
净值：
1.0020
日增长率：
0.54%
累计净值：1.0020 2025-12-24
  • 净值走势
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.00200.54%
2025-12-230.99660.05%
2025-12-220.99610.85%
2025-12-190.98770.56%
2025-12-180.9822-0.50%
2025-12-170.98711.55%
2025-12-160.9720-1.14%
2025-12-150.9832-0.53%
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基金情况

基金全称 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0967亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.79%
最近一月 2.73%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 23.00%
最近两年 29.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际2,308.00323,420.040.70
00700腾讯控股300.00181,591.720.39
300750宁德时代400.00160,800.000.35
600519贵州茅台100.00144,399.000.31
01801信达生物1,500.00132,016.910.29
600276恒瑞医药1,400.00100,170.000.22
300760迈瑞医疗400.0098,276.000.21
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业827,065.041.79100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-302.475.4612.5046,268,151.69
2025-06-300.975.232.2442,426,798.74
2025-03-31-2.426.4941,950,281.05
2024-12-31-2.447.7741,473,392.69
2024-09-30-2.064.1548,979,601.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-杨宇21523.75
2023-03-012025-05-29于立勇820-13.22
2020-05-142024-03-22徐冉1408-22.69
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