基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159) |
净值：
1.0709
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.0709 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,011.00 | 160,567.02 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 0.41 |
| 688012 | 中微公司 | 307.00 | 143,829.50 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 111,990.84 | 0.29 |
| 01801 | 信达生物 | 1,199.00 | 82,894.76 | 0.21 |
| 688019 | 安集科技 | 230.00 | 78,075.80 | 0.20 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 74,060.00 | 0.19 |
| 603345 | 安井食品 | 900.00 | 72,171.00 | 0.19 |
| 000725 | 京东方A | 8,000.00 | 69,440.00 | 0.18 |
| 002028 | 思源电气 | 400.00 | 69,200.00 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.16 | 5.51 | 3.37 | 38,613,278.93 |
| 2026-03-31 | 2.57 | 6.06 | 4.83 | 38,324,733.76 |
| 2025-12-31 | 3.39 | 5.58 | 1.46 | 39,655,490.16 |
| 2025-09-30 | 2.47 | 5.46 | 12.50 | 46,268,151.69 |
| 2025-06-30 | 0.97 | 5.23 | 2.24 | 42,426,798.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 杨宇 | 441 | 32.26 |
| 2023-03-01 | 2025-05-29 | 于立勇 | 820 | -13.22 |
| 2020-05-14 | 2024-03-22 | 徐冉 | 1408 | -22.69 |
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