首页 > 基金> 汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)
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汇添富核心优势三个月混合(FOF)

(008169)
净值：
1.5460
日增长率：
1.90%
累计净值：1.5460 2026-08-07
  • 净值走势
汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.54601.90%
2026-08-061.51720.49%
2026-08-051.50982.43%
2026-08-041.47403.31%
2026-08-031.4268-1.55%
2026-07-311.44932.20%
2026-07-301.4181-3.43%
2026-07-291.4684-0.12%
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基金情况

基金全称 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.77亿元 份额规模 3.1638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.88%
最近一月 -8.27%
最近三月 -3.21%
最近六月 0.00%
最近一年 35.94%
最近两年 70.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--11.40577,275,012.75
2026-03-31--13.51498,310,139.25
2025-12-31--6.42556,500,377.15
2025-09-30-0.3811.10628,194,916.57
2025-06-30--6.28546,502,981.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-陈思93971.19
2020-04-262024-01-17袁建军1361-9.69
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