汇添富核心优势三个月混合FOF(008169) |
净值:
1.1232
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日增长率:
1.67%
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累计净值:1.1232 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.78% | 709/1076 |
最近一月 | -3.96% | 818/1076 |
最近三月 | -0.95% | 746/1076 |
最近六月 | -7.04% | 671/1076 |
最近一年 | -6.19% | 495/1076 |
今年以来 | 0.46% | 753/1076 |
成立以来 | 7.81% | 258/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 84148.50 | 94.30 |
债券 | 2541.45 | 2.85 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2531.39 | 2.84 |
其他各项资产 | 9.95 | 0.01 |