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汇添富核心优势三个月混合FOF

(008169)

净值:
1.1232
日增长率:
1.67%
累计净值:1.1232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.12321.67%
2023-02-081.1048-0.55%
2023-02-011.13450.81%
2023-01-181.1198-0.21%
2023-01-111.1062-0.53%
2023-01-101.11210.18%
2023-01-091.11010.60%
2023-01-061.10350.05%
基金公司 汇添富基金 基金经理 袁建军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9130亿元
最近分红 汇添富核心优势三个月混合FOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 709/1076
最近一月 -3.96% 818/1076
最近三月 -0.95% 746/1076
最近六月 -7.04% 671/1076
最近一年 -6.19% 495/1076
今年以来 0.46% 753/1076
成立以来 7.81% 258/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资84148.5094.30
债券2541.452.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2531.392.84
其他各项资产9.950.01
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁建军
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