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长城嘉裕六个月定开债券A

(008171)

净值:
1.0139
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0539 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
长城嘉裕六个月定开债券A(008171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-02-071.01390.05%
2022-01-281.01340.00%
2022-01-271.01340.01%
2022-01-261.01330.00%
2022-01-251.01330.01%
2022-01-241.01320.06%
2022-01-211.01260.00%
2022-01-201.01260.00%
基金公司 长城基金 基金经理 徐涛国
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.4643亿元
最近分红 长城嘉裕六个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3588/5254
最近一月 0.25% 1785/5254
最近三月 0.70% 3830/5254
最近六月 1.15% 564/5254
最近一年 2.35% 2232/5254
今年以来 0.28% 3920/5254
成立以来 5.48% 3320/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长城久祥混合C1.00614.09%
长城久祥混合A1.00704.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长城嘉裕六个月定开债券A(008171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74679.25100.00
其他各项资产0.000.00
长城嘉裕六个月定开债券A(008171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐涛国
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