首页 > 基金> 长城嘉裕六个月定开债A(008171)
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长城嘉裕六个月定开债A

(008171)
净值：
1.0117
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0882 2026-04-28
  • 净值走势
长城嘉裕六个月定开债A(008171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-281.01170.00%
2026-04-271.01170.02%
2026-04-241.01150.00%
2026-04-231.01150.80%
2026-04-221.00350.00%
2026-04-211.00350.00%
2026-04-201.00350.01%
2026-04-171.00340.00%
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基金情况

基金全称 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 徐涛国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.68亿元 份额规模 65.4998亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.84%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 2.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-22.0454.766,868,557,143.06
2025-12-31-137.940.417,994,159,844.52
2025-09-30-117.300.387,987,937,687.31
2025-06-30-137.320.637,929,346,020.15
2025-03-31-69.4310.647,923,240,607.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-19-徐涛国23399.19
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