首页 > 基金> 长城嘉裕六个月定开债C(008172)
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长城嘉裕六个月定开债C

(008172)
净值：
1.0040
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0090 2026-02-06
  • 净值走势
长城嘉裕六个月定开债C(008172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0040-0.01%
2026-02-051.00410.02%
2026-02-041.00390.00%
2026-02-031.00390.00%
2026-02-021.00390.01%
2026-01-301.00380.00%
2026-01-291.0038-0.01%
2026-01-281.00390.01%
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基金情况

基金全称 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 徐涛国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.00亿元 份额规模 2.9946亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 1.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-137.940.417,994,159,844.52
2025-09-30-117.300.387,987,937,687.31
2025-06-30-137.320.637,929,346,020.15
2025-03-31-69.4310.647,923,240,607.81
2024-12-31--100.023,410,610,826.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-19-徐涛国22433.01
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