长信利保债券C
(008176)
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累计净值：1.2151
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2151 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 1.2178 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 1.2194 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 1.2216 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.2218 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 1.2236 | -0.72% |
| 2026-11-05 | 1.2325 | 0.11% |
| 2026-11-04 | 1.2312 | 0.53% |
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基金全称
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长信利保债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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冯彬 胡梦承 李仆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.56亿元
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份额规模
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7.7594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-1.60%
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最近三月
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-1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.59%
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最近两年
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3.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 198,900.00 | 2,000,934.00 | 0.18 |
| 600583 | 海油工程 | 297,600.00 | 1,970,112.00 | 0.18 |
| 003006 | 百亚股份 | 72,100.00 | 1,666,952.00 | 0.15 |
| 301355 | 南王科技 | 128,400.00 | 1,605,000.00 | 0.15 |
| 601857 | 中国石油 | 140,800.00 | 1,578,368.00 | 0.14 |
| 600256 | 广汇能源 | 234,400.00 | 1,563,448.00 | 0.14 |
| 000703 | 恒逸石化 | 99,800.00 | 1,559,874.00 | 0.14 |
| 603727 | 博迈科 | 82,600.00 | 1,545,446.00 | 0.14 |
| 603165 | 荣晟环保 | 99,100.00 | 1,321,994.00 | 0.12 |
| 600007 | 中国国贸 | 63,625.00 | 1,304,312.50 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,089,091.00 | 2.66 | 52.56 |
| 采矿业 | 7,426,478.00 | 0.68 | 13.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,079,917.00 | 0.56 | 10.98 |
| 金融业 | 4,611,116.00 | 0.42 | 8.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,377,387.00 | 0.22 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,532,382.00 | 0.14 | 2.77 |
| 建筑业 | 1,325,000.00 | 0.12 | 2.39 |
| 房地产业 | 1,304,312.50 | 0.12 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,055,018.00 | 0.10 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 547,842.00 | 0.05 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.05 | 99.63 | 0.85 | 1,095,252,830.11 |
| 2026-06-30 | 4.51 | 95.29 | 1.85 | 1,377,600,462.18 |
| 2026-03-31 | 5.14 | 90.83 | 4.94 | 1,246,882,124.38 |
| 2025-12-31 | 13.72 | 83.98 | 2.12 | 1,372,505,926.72 |
| 2025-09-30 | 12.90 | 81.03 | 3.41 | 1,410,817,947.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 李仆 | 213 | -2.61 |
| 2026-04-09 | - | 胡梦承 | 221 | -2.09 |
| 2019-11-11 | - | 冯彬 | 2562 | 23.20 |
| 2022-09-14 | 2025-09-24 | 何增华 | 1106 | 13.88 |
| 2019-11-11 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 120 | 1.57 |
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