长信利保债券C
(008176)
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累计净值：1.2223
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.2223 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.2209 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.2174 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.2178 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 1.2175 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 1.2160 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.2157 | 0.29% |
| 2025-12-16 | 1.2122 | -0.11% |
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基金全称
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长信利保债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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冯彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.64亿元
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份额规模
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11.1940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.58%
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最近两年
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13.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 500,000.00 | 13,220,000.00 | 0.94 |
| 603699 | 纽威股份 | 266,400.00 | 11,937,384.00 | 0.85 |
| 002487 | 大金重工 | 232,700.00 | 10,985,767.00 | 0.78 |
| 601311 | 骆驼股份 | 921,800.00 | 10,397,904.00 | 0.74 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 186,600.00 | 10,393,620.00 | 0.74 |
| 605305 | 中际联合 | 250,000.00 | 10,382,500.00 | 0.74 |
| 688169 | 石头科技 | 48,920.00 | 10,262,437.60 | 0.73 |
| 002056 | 横店东磁 | 500,000.00 | 10,245,000.00 | 0.73 |
| 601877 | 正泰电器 | 314,400.00 | 9,655,224.00 | 0.68 |
| 605090 | 九丰能源 | 275,100.00 | 9,543,219.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,132,071.24 | 10.71 | 83.07 |
| 采矿业 | 13,220,000.00 | 0.94 | 7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,543,219.00 | 0.68 | 5.25 |
| 金融业 | 8,037,039.00 | 0.57 | 4.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.90 | 81.03 | 3.41 | 1,410,817,947.82 |
| 2025-06-30 | 10.66 | 87.25 | 6.98 | 2,849,808,330.40 |
| 2025-03-31 | 4.25 | 90.79 | 1.92 | 3,388,686,798.41 |
| 2024-12-31 | 5.62 | 86.97 | 0.30 | 2,884,786,723.61 |
| 2024-09-30 | 11.61 | 88.37 | 0.59 | 375,470,056.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-11 | - | 冯彬 | 2238 | 23.93 |
| 2022-09-14 | 2025-09-24 | 何增华 | 1106 | 13.88 |
| 2019-11-11 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 120 | 1.57 |
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