长信利保债券C
(008176)
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累计净值：1.2475
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2475 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2477 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.2497 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.2497 | 1.15% |
| 2026-02-02 | 1.2355 | -1.00% |
| 2026-01-30 | 1.2480 | -0.45% |
| 2026-01-29 | 1.2536 | -0.29% |
| 2026-01-28 | 1.2573 | 0.28% |
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基金全称
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长信利保债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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冯彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.09亿元
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份额规模
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10.7057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.67%
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最近两年
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15.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603156 | 养元饮品 | 151,400.00 | 4,352,750.00 | 0.32 |
| 601019 | 山东出版 | 481,900.00 | 4,163,616.00 | 0.30 |
| 601858 | 中国科传 | 223,500.00 | 4,056,525.00 | 0.30 |
| 000719 | 中原传媒 | 343,800.00 | 4,043,088.00 | 0.29 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 326,600.00 | 4,036,776.00 | 0.29 |
| 002563 | 森马服饰 | 742,800.00 | 4,025,976.00 | 0.29 |
| 002043 | 兔宝宝 | 279,300.00 | 4,024,713.00 | 0.29 |
| 002216 | 三全食品 | 356,300.00 | 4,022,627.00 | 0.29 |
| 603888 | 新华网 | 207,000.00 | 4,022,010.00 | 0.29 |
| 601997 | 贵阳银行 | 684,100.00 | 4,015,667.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,092,022.20 | 7.73 | 56.32 |
| 金融业 | 23,620,751.00 | 1.72 | 12.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,263,229.00 | 0.89 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,847,311.00 | 0.86 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,827,508.00 | 0.86 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,661,626.00 | 0.41 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,995,805.00 | 0.29 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 3,984,078.00 | 0.29 | 2.11 |
| 采矿业 | 3,966,300.00 | 0.29 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 3,402,469.00 | 0.25 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,712,824.00 | 0.12 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.72 | 83.98 | 2.12 | 1,372,505,926.72 |
| 2025-09-30 | 12.90 | 81.03 | 3.41 | 1,410,817,947.82 |
| 2025-06-30 | 10.66 | 87.25 | 6.98 | 2,849,808,330.40 |
| 2025-03-31 | 4.25 | 90.79 | 1.92 | 3,388,686,798.41 |
| 2024-12-31 | 5.62 | 86.97 | 0.30 | 2,884,786,723.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-11 | - | 冯彬 | 2282 | 26.48 |
| 2022-09-14 | 2025-09-24 | 何增华 | 1106 | 13.88 |
| 2019-11-11 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 120 | 1.57 |
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