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建信高股息主题股票(008177) |
净值：
1.2912
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.9677 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 446,815.00 | 39,324,756.50 | 6.72 |
| 300502 | 新易盛 | 81,200.00 | 29,700,524.00 | 5.08 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,006,068.00 | 27,194,018.04 | 4.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,300.00 | 23,788,515.58 | 4.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 995,201.00 | 21,824,757.93 | 3.73 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 580,500.00 | 21,570,385.02 | 3.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,900.00 | 20,950,992.00 | 3.58 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,111,120.00 | 20,389,052.00 | 3.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 119,700.00 | 19,389,006.00 | 3.31 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,049,200.00 | 18,214,112.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,314,095.61 | 37.48 | 59.43 |
| 采矿业 | 72,367,067.93 | 12.37 | 19.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,574,152.00 | 5.23 | 8.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,194,018.04 | 4.65 | 7.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,535,150.00 | 2.48 | 3.94 |
| 金融业 | 5,043,168.00 | 0.86 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.45 | 0.05 | 6.59 | 585,128,674.74 |
| 2025-06-30 | 91.76 | - | 5.25 | 374,398,445.82 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 9.20 | 367,315,159.53 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.45 | 387,540,212.47 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 7.60 | 420,980,096.63 |
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