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建信高股息主题股票(008177) |
净值：
1.3396
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：2.0161 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 1,142,895.00 | 37,532,671.80 | 6.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,300.00 | 34,953,000.00 | 6.34 |
| 002738 | 中矿资源 | 382,500.00 | 30,045,375.00 | 5.45 |
| 300502 | 新易盛 | 67,100.00 | 28,912,048.00 | 5.25 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,006,068.00 | 28,773,544.80 | 5.22 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,528,000.00 | 24,723,040.00 | 4.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,136,000.00 | 22,720,000.00 | 4.12 |
| 300395 | 菲利华 | 211,300.00 | 21,193,390.00 | 3.85 |
| 600549 | 厦门钨业 | 510,419.00 | 20,957,804.14 | 3.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 244,500.00 | 20,635,800.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,654,336.55 | 65.46 | 74.04 |
| 采矿业 | 65,078,432.36 | 11.81 | 13.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,773,544.80 | 5.22 | 5.91 |
| 金融业 | 10,571,310.00 | 1.92 | 2.17 |
| 综合 | 8,130,875.00 | 1.48 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,956,260.00 | 1.44 | 1.63 |
| 卫生和社会工作 | 5,744,652.00 | 1.04 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.35 | - | 7.11 | 550,987,406.16 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 0.05 | 6.59 | 585,128,674.74 |
| 2025-06-30 | 91.76 | - | 5.25 | 374,398,445.82 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 9.20 | 367,315,159.53 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.45 | 387,540,212.47 |
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